兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金(001474)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4630

累计净值:1.4630 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:孔晓语 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.213亿份(2019-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38188178.300
2 期间基金总申购份额 2483039.930
3 期间总赎回份额 19355486.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21315731.730
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63294077.210
2 期间基金总申购份额 9509454.120
3 期间总赎回份额 34615353.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38188178.300
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49246994.600
2 期间基金总申购份额 7245130.130
3 期间总赎回份额 18303946.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38188178.300
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63294077.210
2 期间基金总申购份额 2264323.990
3 期间总赎回份额 16311406.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49246994.600
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148747051.430
2 期间基金总申购份额 28127885.150
3 期间总赎回份额 113580859.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63294077.210
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68543661.170
2 期间基金总申购份额 1426325.680
3 期间总赎回份额 6675909.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63294077.210
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91453743.280
2 期间基金总申购份额 211049.460
3 期间总赎回份额 23121131.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68543661.170
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148747051.430
2 期间基金总申购份额 26490510.010
3 期间总赎回份额 83783818.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91453743.280
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113964991.240
2 期间基金总申购份额 585137.310
3 期间总赎回份额 23096385.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91453743.280
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148747051.430
2 期间基金总申购份额 25905372.700
3 期间总赎回份额 60687432.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113964991.240
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43358206.610
2 期间基金总申购份额 322309174.970
3 期间总赎回份额 216920330.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148747051.430
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203378891.300
2 期间基金总申购份额 12060030.470
3 期间总赎回份额 66691870.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148747051.430
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130813749.620
2 期间基金总申购份额 130690580.240
3 期间总赎回份额 58125438.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203378891.300
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43358206.610
2 期间基金总申购份额 179558564.260
3 期间总赎回份额 92103021.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130813749.620
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157874780.000
2 期间基金总申购份额 60635187.200
3 期间总赎回份额 87696217.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130813749.620
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43358206.610
2 期间基金总申购份额 118923377.060
3 期间总赎回份额 4406803.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157874780.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213609800.870
2 期间基金总申购份额 39684115.360
3 期间总赎回份额 209935709.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43358206.610
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43470595.150
2 期间基金总申购份额 165076.590
3 期间总赎回份额 277465.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43358206.610
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42686403.370
2 期间基金总申购份额 2786071.970
3 期间总赎回份额 2001880.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43470595.150
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213609800.870
2 期间基金总申购份额 36732966.800
3 期间总赎回份额 207656364.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42686403.370
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46339189.490
2 期间基金总申购份额 132173.010
3 期间总赎回份额 3784959.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42686403.370
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213609800.870
2 期间基金总申购份额 36600793.790
3 期间总赎回份额 203871405.170
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 46339189.490

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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