兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金(001474)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6420

累计净值:1.6420 净值更新日期:2020-02-20 基金类型:开放式基金
基金经理:孔晓语 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.169亿份(2020-01-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

累计净值走势图

兴银丰盈灵活配置累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-20 1.6420 1.6420
2 2020-02-19 1.6170 1.6170
3 2020-02-18 1.6260 1.6260
4 2020-02-17 1.6170 1.6170
5 2020-02-14 1.5900 1.5900
6 2020-02-13 1.5870 1.5870
7 2020-02-12 1.5990 1.5990
8 2020-02-11 1.5810 1.5810
9 2020-02-10 1.5830 1.5830
10 2020-02-07 1.5750 1.5750
11 2020-02-06 1.5790 1.5790
12 2020-02-05 1.5310 1.5310
13 2020-02-04 1.5090 1.5090
14 2020-02-03 1.4530 1.4530
15 2020-01-23 1.5290 1.5290
16 2020-01-22 1.5800 1.5800
17 2020-01-21 1.5660 1.5660
18 2020-01-20 1.5870 1.5870
19 2020-01-17 1.5690 1.5690
20 2020-01-16 1.5700 1.5700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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