兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金(001474)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9417

累计净值:1.9417 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:孔晓语 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.125亿份(2020-08-29) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

累计净值走势图

兴银丰盈灵活配置累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 1.9417 1.9417
2 2020-09-10 1.9171 1.9171
3 2020-09-09 1.9325 1.9325
4 2020-09-08 2.0067 2.0067
5 2020-09-07 1.9967 1.9967
6 2020-09-04 2.0468 2.0468
7 2020-09-03 2.0688 2.0688
8 2020-09-02 2.0879 2.0879
9 2020-09-01 2.0911 2.0911
10 2020-08-31 2.0830 2.0830
11 2020-08-28 2.0909 2.0909
12 2020-08-27 2.0339 2.0339
13 2020-08-26 2.0181 2.0181
14 2020-08-25 2.0479 2.0479
15 2020-08-24 2.0501 2.0501
16 2020-08-21 2.0237 2.0237
17 2020-08-20 1.9982 1.9982
18 2020-08-19 2.0303 2.0303
19 2020-08-18 2.0676 2.0676
20 2020-08-17 2.0598 2.0598

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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