兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金(001474)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0381

累计净值:2.0381 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:开放式基金
基金经理:孔晓语 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.108亿份(2020-10-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

累计净值走势图

兴银丰盈灵活配置累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-25 2.0381 2.0381
2 2020-11-24 2.0714 2.0714
3 2020-11-23 2.0779 2.0779
4 2020-11-20 2.0488 2.0488
5 2020-11-19 2.0361 2.0361
6 2020-11-18 2.0371 2.0371
7 2020-11-17 2.0206 2.0206
8 2020-11-16 2.0333 2.0333
9 2020-11-13 1.9946 1.9946
10 2020-11-12 2.0184 2.0184
11 2020-11-11 2.0023 2.0023
12 2020-11-10 2.0326 2.0326
13 2020-11-09 2.0430 2.0430
14 2020-11-06 2.0113 2.0113
15 2020-11-05 2.0382 2.0382
16 2020-11-04 2.0082 2.0082
17 2020-11-03 1.9955 1.9955
18 2020-11-02 1.9670 1.9670
19 2020-10-30 1.9542 1.9542
20 2020-10-29 2.0015 2.0015

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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