兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金(001474)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4660

累计净值:1.4660 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:孔晓语 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.213亿份(2019-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

累计净值走势图

兴银丰盈灵活配置累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 1.4660 1.4660
2 2019-12-12 1.4430 1.4430
3 2019-12-11 1.4480 1.4480
4 2019-12-10 1.4560 1.4560
5 2019-12-09 1.4570 1.4570
6 2019-12-06 1.4630 1.4630
7 2019-12-05 1.4550 1.4550
8 2019-12-04 1.4420 1.4420
9 2019-12-03 1.4370 1.4370
10 2019-12-02 1.4350 1.4350
11 2019-11-29 1.4300 1.4300
12 2019-11-28 1.4430 1.4430
13 2019-11-27 1.4430 1.4430
14 2019-11-26 1.4460 1.4460
15 2019-11-25 1.4400 1.4400
16 2019-11-22 1.4450 1.4450
17 2019-11-21 1.4610 1.4610
18 2019-11-20 1.4680 1.4680
19 2019-11-19 1.4770 1.4770
20 2019-11-18 1.4580 1.4580

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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