嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金A类(001688)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3470

累计净值:1.4310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赖礼辉,王夫乐,吴翠 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.006亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-11-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34617333.960
2 期间基金总申购份额 29095.670
3 期间总赎回份额 34022781.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 623648.310
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199635561.710
2 期间基金总申购份额 337326.270
3 期间总赎回份额 165355554.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34617333.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113270164.640
2 期间基金总申购份额 18924.750
3 期间总赎回份额 78671755.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34617333.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199635561.710
2 期间基金总申购份额 318401.520
3 期间总赎回份额 86683798.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113270164.640
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 433433216.410
2 期间基金总申购份额 97513840.480
3 期间总赎回份额 331311495.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199635561.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 392923650.210
2 期间基金总申购份额 7569273.750
3 期间总赎回份额 200857362.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199635561.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405659671.390
2 期间基金总申购份额 39676211.450
3 期间总赎回份额 52412232.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 392923650.210
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 433433216.410
2 期间基金总申购份额 50268355.280
3 期间总赎回份额 78041900.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 405659671.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 413915979.240
2 期间基金总申购份额 16327732.130
3 期间总赎回份额 24584039.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 405659671.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 433433216.410
2 期间基金总申购份额 33940623.150
3 期间总赎回份额 53457860.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 413915979.240
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530660199.060
2 期间基金总申购份额 395517272.580
3 期间总赎回份额 492744255.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 433433216.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 464370650.740
2 期间基金总申购份额 36879494.360
3 期间总赎回份额 67816928.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 433433216.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391102348.050
2 期间基金总申购份额 152383368.080
3 期间总赎回份额 79115065.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 464370650.740
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530660199.060
2 期间基金总申购份额 206254410.140
3 期间总赎回份额 345812261.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391102348.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356844826.270
2 期间基金总申购份额 35330866.590
3 期间总赎回份额 1073344.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391102348.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530660199.060
2 期间基金总申购份额 170923543.550
3 期间总赎回份额 344738916.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356844826.270
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323997309.920
2 期间基金总申购份额 206967868.800
3 期间总赎回份额 304979.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 530660199.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432325021.330
2 期间基金总申购份额 98508214.180
3 期间总赎回份额 173036.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 530660199.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323980405.450
2 期间基金总申购份额 108428901.580
3 期间总赎回份额 84285.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432325021.330
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323997309.920
2 期间基金总申购份额 30753.040
3 期间总赎回份额 47657.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323980405.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323959218.180
2 期间基金总申购份额 22898.130
3 期间总赎回份额 1710.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323980405.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323997309.920
2 期间基金总申购份额 7854.910
3 期间总赎回份额 45946.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323959218.180

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