工银瑞信文体产业股票型证券投资基金A类(001714)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

3.2840

累计净值:3.4730 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:袁芳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:40.815亿份(2021-03-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-30

业绩比较基准: 80%×中证文体指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1604197817.620
2 期间基金总申购份额 6214691450.170
3 期间总赎回份额 3737345738.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4081543529.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3660946696.400
2 期间基金总申购份额 1646015811.860
3 期间总赎回份额 1225418979.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4081543529.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2794704440.080
2 期间基金总申购份额 2141101583.610
3 期间总赎回份额 1274859327.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3660946696.400
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1604197817.620
2 期间基金总申购份额 2427574054.700
3 期间总赎回份额 1237067432.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2794704440.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2496415779.520
2 期间基金总申购份额 911721226.650
3 期间总赎回份额 613432566.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2794704440.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1604197817.620
2 期间基金总申购份额 1515852828.050
3 期间总赎回份额 623634866.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2496415779.520
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318660978.060
2 期间基金总申购份额 1934169629.190
3 期间总赎回份额 648632789.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1604197817.620
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1299446939.060
2 期间基金总申购份额 528330010.180
3 期间总赎回份额 223579131.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1604197817.620
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979197013.290
2 期间基金总申购份额 526934172.270
3 期间总赎回份额 206684246.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1299446939.060
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318660978.060
2 期间基金总申购份额 878905446.740
3 期间总赎回份额 218369411.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979197013.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 644129803.890
2 期间基金总申购份额 461962156.170
3 期间总赎回份额 126894946.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979197013.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318660978.060
2 期间基金总申购份额 416943290.570
3 期间总赎回份额 91474464.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 644129803.890
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203730860.270
2 期间基金总申购份额 225859797.340
3 期间总赎回份额 110929679.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 318660978.060
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317197142.450
2 期间基金总申购份额 34646490.050
3 期间总赎回份额 33182654.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 318660978.060
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297168476.960
2 期间基金总申购份额 34247754.490
3 期间总赎回份额 14219089.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 317197142.450
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203730860.270
2 期间基金总申购份额 156965552.800
3 期间总赎回份额 63527936.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297168476.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200619264.170
2 期间基金总申购份额 121273062.090
3 期间总赎回份额 24723849.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297168476.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203730860.270
2 期间基金总申购份额 35692490.710
3 期间总赎回份额 38804086.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200619264.170
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207610006.090
2 期间基金总申购份额 230722147.090
3 期间总赎回份额 234601292.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203730860.270
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150016732.180
2 期间基金总申购份额 88516630.280
3 期间总赎回份额 34802502.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203730860.270
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209598563.710
2 期间基金总申购份额 23837654.370
3 期间总赎回份额 83419485.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150016732.180
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207610006.090
2 期间基金总申购份额 118367862.440
3 期间总赎回份额 116379304.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209598563.710
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218348315.510
2 期间基金总申购份额 65450608.630
3 期间总赎回份额 74200360.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209598563.710
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207610006.090
2 期间基金总申购份额 52917253.810
3 期间总赎回份额 42178944.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218348315.510

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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