工银瑞信文体产业股票型证券投资基金A类(001714)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

3.2760

累计净值:3.4650 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:袁芳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:40.815亿份(2021-03-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-30

业绩比较基准: 80%×中证文体指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,639,296,967.43 90.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,204,371,319.55 8.61
6 其他资产 149,385,215.60 149,385,215.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,462,731,185.58 89.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,004,102,272.59 9.51
6 其他资产 86,453,433.76 86,453,433.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,384,153,940.43 90.30
2 固定收益类投资 5,334,500.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 611,153,398.60 8.64
6 其他资产 68,956,856.02 68,956,856.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,134,460,802.86 88.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 144,300,000.00 3.10
5 银行存款和结算备付金合计 363,511,115.69 7.80
6 其他资产 17,660,308.61 17,660,308.61
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,452,646,426.53 80.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 153,200,000.00 5.03
5 银行存款和结算备付金合计 429,464,424.81 14.11
6 其他资产 8,444,161.80 8,444,161.80
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,741,215,098.49 80.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 398,011,514.63 18.36
6 其他资产 28,526,042.76 28,526,042.76
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,254,702,613.85 86.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 4.11
5 银行存款和结算备付金合计 94,576,214.83 6.48
6 其他资产 49,228,083.13 49,228,083.13
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 998,714,639.96 87.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,900,000.00 2.54
5 银行存款和结算备付金合计 107,246,113.76 9.42
6 其他资产 3,473,957.30 3,473,957.30
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 338,295,522.14 79.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,914,553.72 13.18
6 其他资产 29,892,368.27 29,892,368.27
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 399,045,484.38 88.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,891,498.82 11.30
6 其他资产 575,496.99 575,496.99
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 363,865,119.08 78.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 4.29
5 银行存款和结算备付金合计 81,409,889.52 17.46
6 其他资产 890,006.72 890,006.72
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 279,401,547.85 90.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,208,976.81 9.74
6 其他资产 619,829.39 619,829.39
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 265,842,423.48 87.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,971,141.17 5.60
6 其他资产 20,209,290.05 20,209,290.05
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,281,167.56 90.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,937,210.81 5.68
6 其他资产 7,087,371.41 7,087,371.41
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 243,980,488.04 89.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,356,447.01 8.61
6 其他资产 3,939,936.86 3,939,936.86
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 222,543,997.55 81.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,668,556.11 18.11
6 其他资产 2,097,856.97 2,097,856.97

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