工银瑞信文体产业股票型证券投资基金A类(001714)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

3.2270

累计净值:3.4160 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:袁芳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:40.815亿份(2021-03-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-30

业绩比较基准: 80%×中证文体指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 10,362,750,017.40 76.27
B 采矿业 525,683,816.67 3.87
M 科学研究和技术服务业 482,451,897.73 3.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业 426,986,893.85 3.14
R 文化、体育和娱乐业 352,475,763.77 2.59
L 租赁和商务服务业 260,607,243.12 1.92
F 批发和零售业 121,100,328.92 0.89
P 教育 72,105,142.85 0.53
N 水利、环境和公共设施管理业 35,106,889.10 0.26
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 12,639,296,967.43 93.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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