国寿安保稳健回报混合型证券投资基金C类(002312)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1330

累计净值:1.1330 净值更新日期:2018-09-28 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-10-25) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-01-04

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-26
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4614.110
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4456.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157.370
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515220.950
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 510606.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4614.110
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515123.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 510509.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4614.110
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515220.950
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 97.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515123.770
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516008.250
2 期间基金总申购份额 210.350
3 期间总赎回份额 997.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515220.950
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515622.650
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 401.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515220.950
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515622.650
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515622.650
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516008.250
2 期间基金总申购份额 210.350
3 期间总赎回份额 595.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515622.650
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516051.660
2 期间基金总申购份额 66.940
3 期间总赎回份额 495.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515622.650
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516008.250
2 期间基金总申购份额 143.410
3 期间总赎回份额 100.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 516051.660
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-04  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 585800.480
3 期间总赎回份额 69792.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 516008.250
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8854.980
2 期间基金总申购份额 509325.530
3 期间总赎回份额 2172.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 516008.250
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69176.080
2 期间基金总申购份额 6896.770
3 期间总赎回份额 67217.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8854.980
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-04  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 69578.180
3 期间总赎回份额 402.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69176.080
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1926.590
2 期间基金总申购份额 67651.590
3 期间总赎回份额 402.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69176.080
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-04  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1926.590
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1926.590

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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