招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金(002317)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0790

累计净值:1.0790 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:李崟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.647亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-04-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146385187.200
2 期间基金总申购份额 77404296.300
3 期间总赎回份额 59092441.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164697041.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99228307.950
2 期间基金总申购份额 64816231.560
3 期间总赎回份额 17659352.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146385187.200
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135994976.200
2 期间基金总申购份额 101066.860
3 期间总赎回份额 36867735.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99228307.950
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114775536.770
2 期间基金总申购份额 47289.160
3 期间总赎回份额 15594517.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99228307.950
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135994976.200
2 期间基金总申购份额 53777.700
3 期间总赎回份额 21273217.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114775536.770
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295287520.050
2 期间基金总申购份额 492991.540
3 期间总赎回份额 159785535.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135994976.200
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143982007.510
2 期间基金总申购份额 67087.220
3 期间总赎回份额 8054118.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135994976.200
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158775601.080
2 期间基金总申购份额 64077.110
3 期间总赎回份额 14857670.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143982007.510
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295287520.050
2 期间基金总申购份额 361827.210
3 期间总赎回份额 136873746.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158775601.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227207049.510
2 期间基金总申购份额 82071.970
3 期间总赎回份额 68513520.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158775601.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295287520.050
2 期间基金总申购份额 279755.240
3 期间总赎回份额 68360225.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227207049.510
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 698858383.420
2 期间基金总申购份额 451753.770
3 期间总赎回份额 404022617.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295287520.050
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 411784958.920
2 期间基金总申购份额 66143.580
3 期间总赎回份额 116563582.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295287520.050
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 514503907.450
2 期间基金总申购份额 98388.750
3 期间总赎回份额 102817337.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 411784958.920
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 698858383.420
2 期间基金总申购份额 287221.440
3 期间总赎回份额 184641697.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 514503907.450
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 623579411.990
2 期间基金总申购份额 93199.950
3 期间总赎回份额 109168704.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 514503907.450
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 698858383.420
2 期间基金总申购份额 194021.490
3 期间总赎回份额 75472992.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 623579411.990
2016年半年规模变化  开始日期:2016-04-13  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 812604369.760
2 期间基金总申购份额 36249966.250
3 期间总赎回份额 149995952.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 698858383.420
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 757063173.210
2 期间基金总申购份额 5617191.550
3 期间总赎回份额 63821981.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 698858383.420
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 807678285.790
2 期间基金总申购份额 18150769.430
3 期间总赎回份额 68765882.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 757063173.210
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-13  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 812604369.760
2 期间基金总申购份额 12482005.270
3 期间总赎回份额 17408089.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 807678285.790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034