招商睿逸混合 (002317) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5310	累计净值：1.5310	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李崟	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.673亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2016-04-13
业绩比较基准：沪深300指数收益率30%+中证全债指数收益率65%+同业存款利率*5%

单位净值：

1.5310

累计净值：1.5310

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李崟

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.673亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2016-04-13

业绩比较基准：沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*65%+同业存款利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,128,093.59	49.11
2	固定收益类投资	130,836,409.25	50.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,864,192.11	0.71
6	其他资产	67,731.07	67,731.07

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	141,371,782.67	45.60
2	固定收益类投资	166,176,741.83	53.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,212,019.92	0.71
6	其他资产	242,738.81	242,738.81

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	176,788,114.23	47.86
2	固定收益类投资	190,021,026.01	51.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,609,500.35	0.44
6	其他资产	964,066.70	964,066.70

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	240,099,239.57	46.31
2	固定收益类投资	275,631,407.23	53.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,669,445.76	0.51
6	其他资产	112,177.78	112,177.78

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	290,387,800.70	44.02
2	固定收益类投资	361,295,742.20	54.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,190,785.14	0.64
6	其他资产	3,867,260.13	3,867,260.13

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	290,576,338.78	42.86
2	固定收益类投资	377,607,878.92	55.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,679,775.12	1.43
6	其他资产	114,757.33	114,757.33

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	296,185,720.73	48.63
2	固定收益类投资	305,754,820.85	50.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,749,649.60	1.11
6	其他资产	317,563.80	317,563.80

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	232,292,499.66	41.72
2	固定收益类投资	313,172,058.38	56.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,330,569.66	1.50
6	其他资产	2,963,936.57	2,963,936.57

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	316,812,999.20	42.71
2	固定收益类投资	411,528,051.89	55.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,556,144.16	0.75
6	其他资产	7,797,739.75	7,797,739.75

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	211,380,202.84	37.12
2	固定收益类投资	318,892,879.39	55.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000.00	1.40
5	银行存款和结算备付金合计	9,588,912.92	1.68
6	其他资产	21,648,225.45	21,648,225.45

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	226,788,158.76	46.08
2	固定收益类投资	253,066,970.19	51.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,017,926.73	1.22
6	其他资产	6,244,437.28	6,244,437.28

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	167,631,860.20	43.54
2	固定收益类投资	209,472,706.46	54.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000.00	0.78
5	银行存款和结算备付金合计	3,042,730.90	0.79
6	其他资产	1,873,878.83	1,873,878.83

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	157,977,590.15	41.26
2	固定收益类投资	218,282,277.75	57.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,206,774.23	1.36
6	其他资产	1,385,432.71	1,385,432.71

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	136,483,605.06	42.92
2	固定收益类投资	160,979,386.66	50.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,000.00	4.09
5	银行存款和结算备付金合计	3,682,124.71	1.16
6	其他资产	3,832,483.40	3,832,483.40

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	66,248,006.93	47.99
2	固定收益类投资	68,835,836.14	49.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,204,550.32	1.60
6	其他资产	760,144.93	760,144.93