招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金(002317)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1030

累计净值:1.1030 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:李崟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.647亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-04-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,490,804.64 45.89
2 固定收益类投资 91,539,739.35 49.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,316,908.84 3.43
6 其他资产 1,762,908.14 1,762,908.14
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,676,266.93 45.08
2 固定收益类投资 77,288,969.64 48.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,904,012.10 4.97
6 其他资产 2,125,516.83 2,125,516.83
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,889,257.23 36.68
2 固定收益类投资 52,640,857.74 52.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,700,000.00 6.66
5 银行存款和结算备付金合计 2,339,154.03 2.33
6 其他资产 2,013,343.41 2,013,343.41
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,378,234.45 35.03
2 固定收益类投资 81,845,525.10 56.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,189,498.83 5.00
6 其他资产 4,396,670.96 4,396,670.96
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,871,818.55 14.69
2 固定收益类投资 102,328,999.17 72.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 2.82
5 银行存款和结算备付金合计 8,012,992.59 5.64
6 其他资产 6,865,944.22 6,865,944.22
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,193,476.63 29.27
2 固定收益类投资 119,904,000.00 63.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.59
5 银行存款和结算备付金合计 7,481,485.67 3.97
6 其他资产 2,966,327.25 2,966,327.25
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,523,075.16 28.47
2 固定收益类投资 137,558,500.00 61.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,079,650.06 4.52
6 其他资产 11,981,225.18 11,981,225.18
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,420,703.37 27.18
2 固定收益类投资 177,935,679.36 67.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,733,835.16 2.56
6 其他资产 6,640,521.28 6,640,521.28
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,144,957.38 32.27
2 固定收益类投资 253,496,176.41 62.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,739,196.58 1.92
6 其他资产 11,977,998.83 11,977,998.83
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,737,681.15 16.34
2 固定收益类投资 321,762,674.00 72.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,970,137.96 2.69
5 银行存款和结算备付金合计 31,878,418.46 7.16
6 其他资产 6,884,640.97 6,884,640.97
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,022,753.19 24.95
2 固定收益类投资 462,403,143.50 72.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,322,682.85 1.77
6 其他资产 7,579,983.32 7,579,983.32
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,169,464.39 20.21
2 固定收益类投资 466,058,227.60 61.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 103,000,267.00 13.68
5 银行存款和结算备付金合计 27,278,762.91 3.62
6 其他资产 4,523,031.17 4,523,031.17
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,364,252.16 22.78
2 固定收益类投资 470,340,767.50 64.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.11
5 银行存款和结算备付金合计 54,477,980.49 7.46
6 其他资产 9,079,534.99 9,079,534.99
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,030,265.96 17.23
2 固定收益类投资 580,425,367.80 74.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 1.91
5 银行存款和结算备付金合计 45,436,679.27 5.80
6 其他资产 7,574,887.75 7,574,887.75
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,155,728.10 20.02
2 固定收益类投资 513,137,316.16 62.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,500,000.00 6.12
5 银行存款和结算备付金合计 56,005,626.82 6.79
6 其他资产 40,341,757.20 40,341,757.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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