工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金C类(002492)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2110

累计净值:1.2110 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.491亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-02-26

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1347115.720
2 期间基金总申购份额 373194736.950
3 期间总赎回份额 125398992.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249142859.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243534502.470
2 期间基金总申购份额 34254922.020
3 期间总赎回份额 28646564.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249142859.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196469805.760
2 期间基金总申购份额 136806929.720
3 期间总赎回份额 89742233.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243534502.470
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1347115.720
2 期间基金总申购份额 202132885.210
3 期间总赎回份额 7010195.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196469805.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179230318.190
2 期间基金总申购份额 22717795.820
3 期间总赎回份额 5478308.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196469805.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1347115.720
2 期间基金总申购份额 179415089.390
3 期间总赎回份额 1531886.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179230318.190
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12230209.680
2 期间基金总申购份额 2185955.670
3 期间总赎回份额 13069049.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1347115.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1008610.290
2 期间基金总申购份额 948879.100
3 期间总赎回份额 610373.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1347115.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232301.430
2 期间基金总申购份额 901659.360
3 期间总赎回份额 125350.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1008610.290
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12230209.680
2 期间基金总申购份额 335417.210
3 期间总赎回份额 12333325.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232301.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73796.170
2 期间基金总申购份额 267277.980
3 期间总赎回份额 108772.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232301.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12230209.680
2 期间基金总申购份额 68139.230
3 期间总赎回份额 12224552.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73796.170
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229073.420
2 期间基金总申购份额 17849434.110
3 期间总赎回份额 5848297.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12230209.680
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12476759.070
2 期间基金总申购份额 2394.620
3 期间总赎回份额 248944.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12230209.680
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12655880.940
2 期间基金总申购份额 18270.510
3 期间总赎回份额 197392.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12476759.070
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229073.420
2 期间基金总申购份额 17828768.980
3 期间总赎回份额 5401961.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12655880.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12978023.610
2 期间基金总申购份额 60297.490
3 期间总赎回份额 382440.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12655880.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229073.420
2 期间基金总申购份额 17768471.490
3 期间总赎回份额 5019521.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12978023.610
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111609.270
2 期间基金总申购份额 227131.730
3 期间总赎回份额 109667.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229073.420
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36734.570
2 期间基金总申购份额 202213.590
3 期间总赎回份额 9874.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229073.420
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57301.910
2 期间基金总申购份额 15979.520
3 期间总赎回份额 36546.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36734.570
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111609.270
2 期间基金总申购份额 8938.620
3 期间总赎回份额 63245.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57301.910
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57228.150
2 期间基金总申购份额 296.740
3 期间总赎回份额 222.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57301.910
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111609.270
2 期间基金总申购份额 8641.880
3 期间总赎回份额 63023.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57228.150

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