华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类(004010)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1386

累计净值:1.2387 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:罗远航,吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.010亿份(2020-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200897368.180
2 期间基金总申购份额 104965.500
3 期间总赎回份额 5565.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200996768.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200832170.690
2 期间基金总申购份额 98526.760
3 期间总赎回份额 33329.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200897368.180
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399834499.580
2 期间基金总申购份额 2013.940
3 期间总赎回份额 199004342.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200832170.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399832699.690
2 期间基金总申购份额 607.830
3 期间总赎回份额 199001136.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200832170.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399834499.580
2 期间基金总申购份额 1406.110
3 期间总赎回份额 3206.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399832699.690
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399832128.640
2 期间基金总申购份额 32533.680
3 期间总赎回份额 30162.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399834499.580
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399833067.850
2 期间基金总申购份额 2591.340
3 期间总赎回份额 1159.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399834499.580
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399832848.700
2 期间基金总申购份额 401.500
3 期间总赎回份额 182.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399833067.850
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399832128.640
2 期间基金总申购份额 29540.840
3 期间总赎回份额 28820.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399832848.700
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399833040.550
2 期间基金总申购份额 106.560
3 期间总赎回份额 298.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399832848.700
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399832128.640
2 期间基金总申购份额 29434.280
3 期间总赎回份额 28522.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399833040.550
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200007488.260
2 期间基金总申购份额 199825298.840
3 期间总赎回份额 658.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399832128.640
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399831821.900
2 期间基金总申购份额 543.080
3 期间总赎回份额 236.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399832128.640
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399830353.510
2 期间基金总申购份额 1691.820
3 期间总赎回份额 223.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399831821.900
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200007488.260
2 期间基金总申购份额 199823063.940
3 期间总赎回份额 198.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399830353.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399827759.730
2 期间基金总申购份额 2593.780
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399830353.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200007488.260
2 期间基金总申购份额 199820470.160
3 期间总赎回份额 198.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399827759.730

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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