华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类(004010)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5041

累计净值:1.6658 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青,董辰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:34.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3218161031.900
2 期间基金总申购份额 677380494.070
3 期间总赎回份额 396522741.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3499018784.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1756099894.910
2 期间基金总申购份额 2136420498.660
3 期间总赎回份额 674359361.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3218161031.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2564344671.920
2 期间基金总申购份额 1037572678.480
3 期间总赎回份额 383756318.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3218161031.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1756099894.910
2 期间基金总申购份额 1098847820.180
3 期间总赎回份额 290603043.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2564344671.920
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 436408180.860
2 期间基金总申购份额 2211266442.860
3 期间总赎回份额 891574728.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1756099894.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1345487080.530
2 期间基金总申购份额 863401662.780
3 期间总赎回份额 452788848.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1756099894.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 653002700.510
2 期间基金总申购份额 1020210657.020
3 期间总赎回份额 327726277.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1345487080.530
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 436408180.860
2 期间基金总申购份额 327654123.060
3 期间总赎回份额 111059603.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 653002700.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483858464.940
2 期间基金总申购份额 209803681.010
3 期间总赎回份额 40659445.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 653002700.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 436408180.860
2 期间基金总申购份额 117850442.050
3 期间总赎回份额 70400157.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483858464.940
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261529646.790
2 期间基金总申购份额 249471815.900
3 期间总赎回份额 74593281.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 436408180.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 407770988.540
2 期间基金总申购份额 71518443.010
3 期间总赎回份额 42881250.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 436408180.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 378154941.980
2 期间基金总申购份额 54780599.660
3 期间总赎回份额 25164553.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 407770988.540
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261529646.790
2 期间基金总申购份额 123172773.230
3 期间总赎回份额 6547478.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 378154941.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 352194815.460
2 期间基金总申购份额 26362793.500
3 期间总赎回份额 402666.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 378154941.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261529646.790
2 期间基金总申购份额 96809979.730
3 期间总赎回份额 6144811.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 352194815.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200996768.600
2 期间基金总申购份额 61445732.590
3 期间总赎回份额 912854.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261529646.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261764857.200
2 期间基金总申购份额 115517.490
3 期间总赎回份额 350727.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261529646.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261728342.480
2 期间基金总申购份额 504789.300
3 期间总赎回份额 468274.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261764857.200
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200996768.600
2 期间基金总申购份额 60825425.800
3 期间总赎回份额 93851.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261728342.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200913304.720
2 期间基金总申购份额 60818327.060
3 期间总赎回份额 3289.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261728342.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200996768.600
2 期间基金总申购份额 7098.740
3 期间总赎回份额 90562.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200913304.720

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