万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类(004464)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0061

累计净值:1.1001 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:封闭式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.960亿份(2019-10-25) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 396037925.390
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 396037925.390
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197252.460
2 期间基金总申购份额 395840672.930
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 396037925.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 396037925.390
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 396037925.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197252.460
2 期间基金总申购份额 395840672.930
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 396037925.390
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300033646.390
2 期间基金总申购份额 49902382.080
3 期间总赎回份额 349738776.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197252.460
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49706353.480
2 期间基金总申购份额 196645.170
3 期间总赎回份额 49705746.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197252.460
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49706353.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49706353.480
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300033646.390
2 期间基金总申购份额 49705736.910
3 期间总赎回份额 300033029.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49706353.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49706353.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49706353.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300033646.390
2 期间基金总申购份额 49705736.910
3 期间总赎回份额 300033029.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49706353.480
2017年半年规模变化  开始日期:2017-06-07  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300033646.390
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300033646.390
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300033646.390
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300033646.390
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300033646.390
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300033646.390

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