嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金(005166)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48529150.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48529150.630 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48269641.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7176600.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6917091.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48529150.630 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48269641.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7176600.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6917091.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48529150.630 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48269641.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48269641.300 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26005753.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32551652.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10287765.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48269641.300 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 20113322.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32551644.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4395325.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48269641.300 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 20113322.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 20113322.700 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26005753.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5892439.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 20113322.700 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 22429242.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2315919.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 20113322.700 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26005753.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3576519.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 22429242.660 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 40419355.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18129408.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32543010.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26005753.370 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26005753.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26005753.370 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 44322451.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3385.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18320083.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26005753.370 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 40419355.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18126022.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14222926.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 44322451.520 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 44322451.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 44322451.520 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 40419355.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18126022.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14222926.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 44322451.520 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 212588940.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 58660.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 172228245.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 40419355.490 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 40419355.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 40419355.490 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 65525631.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17227.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25123503.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 40419355.490 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 212588940.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 41432.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 147104741.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 65525631.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 65525631.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 65525631.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 212588940.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 41432.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 147104741.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 65525631.500 |
