民生加银恒益纯债债券型证券投资基金C类(005952)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1017

累计净值:1.1481 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-04-21) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-06-14

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32828.170
2 期间基金总申购份额 411.440
3 期间总赎回份额 12967.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20272.080
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7310632567.560
2 期间基金总申购份额 27376469.880
3 期间总赎回份额 7337976209.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32828.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33031.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 203.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32828.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33439.210
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 407.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33031.850
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7310632567.560
2 期间基金总申购份额 27376469.880
3 期间总赎回份额 7337975598.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33439.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33167.530
2 期间基金总申购份额 371.680
3 期间总赎回份额 100.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33439.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7310632567.560
2 期间基金总申购份额 27376098.200
3 期间总赎回份额 7337975498.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33167.530
2018年半年规模变化  开始日期:2018-06-14  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20300.000
2 期间基金总申购份额 7315610644.840
3 期间总赎回份额 4998377.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7310632567.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20300.000
2 期间基金总申购份额 7310620624.880
3 期间总赎回份额 8357.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7310632567.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20300.000
2 期间基金总申购份额 4990019.960
3 期间总赎回份额 4990019.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20300.000

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