民生加银恒益纯债债券型证券投资基金C类(005952)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18676.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 373173681.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 116.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 373192241.970 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19135.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 465.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 924.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18676.480 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18905.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 465.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 694.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18676.480 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19135.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 229.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18905.900 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19408.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 840.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1113.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19135.490 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19475.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 340.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19135.490 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19589.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 113.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19475.870 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19408.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 840.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 659.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19589.330 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19433.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 378.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 222.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19589.330 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19408.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 462.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 437.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19433.810 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 20308.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 295.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1195.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19408.270 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19516.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 108.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19408.270 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 20168.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 651.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19516.920 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 20308.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 295.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 434.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 20168.820 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 20277.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 108.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 20168.820 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 20308.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 295.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 325.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 20277.470 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 32828.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2477205075.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2477217595.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 20308.190 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2477224310.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2477204002.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 20308.190 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19925.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2477204593.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 208.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2477224310.750 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 32828.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 481.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13384.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19925.390 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 20272.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 70.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 416.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19925.390 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 32828.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 411.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12967.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 20272.080 |
