交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(006745)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0220

累计净值:1.0440 净值更新日期:2020-08-10 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏,季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:64.506亿份(2020-07-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-23

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7203435659.870
2 期间基金总申购份额 1045759761.310
3 期间总赎回份额 1798560604.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6450634816.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7496295856.260
2 期间基金总申购份额 972909911.470
3 期间总赎回份额 1265770107.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7203435659.870
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-23  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10205490746.330
2 期间基金总申购份额 6258122561.520
3 期间总赎回份额 8967317451.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7496295856.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6326029196.590
2 期间基金总申购份额 2683580622.060
3 期间总赎回份额 1513313962.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7496295856.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5047618525.260
2 期间基金总申购份额 2628433053.540
3 期间总赎回份额 1350022382.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6326029196.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-23  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10205490746.330
2 期间基金总申购份额 946108885.920
3 期间总赎回份额 6103981106.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5047618525.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7444547939.270
2 期间基金总申购份额 446607066.710
3 期间总赎回份额 2843536480.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5047618525.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-23  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10205490746.330
2 期间基金总申购份额 499501819.210
3 期间总赎回份额 3260444626.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7444547939.270

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