交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(006745)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4480538367.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 972431278.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1162276733.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4290692912.060 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10693452938.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 687643303.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6900557875.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4480538367.150 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6937324830.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 197918712.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2654705176.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4480538367.150 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10693452938.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 489724590.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4245852698.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6937324830.630 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5164319162.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9016245258.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3487111482.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10693452938.510 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4237132999.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7981641615.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1525321675.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10693452938.510 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5014261145.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 540797044.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1317925190.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4237132999.120 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5164319162.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 493806599.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 643864615.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5014261145.900 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5098360932.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 481313528.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 565413314.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5014261145.900 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5164319162.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12493071.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 78451301.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5098360932.120 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5878103648.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2980724290.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3694508776.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5164319162.660 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5445799147.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 799577513.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1081057497.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5164319162.660 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5271094499.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 491546009.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 316841361.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5445799147.500 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5878103648.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1689600768.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2296609916.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5271094499.890 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3617988744.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1675597488.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22491733.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5271094499.890 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5878103648.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14003279.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2274118183.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3617988744.630 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7496295856.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4545055907.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6163248115.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5878103648.350 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3893037264.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2526375255.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 541308871.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5878103648.350 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6450634816.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10979.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2557608531.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3893037264.560 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7496295856.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2018669672.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3064330712.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6450634816.200 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7203435659.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1045759761.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1798560604.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6450634816.200 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7496295856.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 972909911.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1265770107.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7203435659.870 |
