交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(006745)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0235

累计净值:1.0255 净值更新日期:2019-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏,季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:63.260亿份(2019-10-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-23

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2019年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,329,034,000.00 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,552,306.20 0.06
6 其他资产 111,781,854.18 111,781,854.18
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,941,098,000.00 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,875,172.31 0.68
5 银行存款和结算备付金合计 54,983,943.55 1.08
6 其他资产 60,962,497.07 60,962,497.07
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,321,065,000.00 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,213,285.03 0.34
6 其他资产 117,474,001.65 117,474,001.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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