易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007169)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0137

累计净值:1.0507 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.240亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-04-29

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4203080081.890
2 期间基金总申购份额 103016195.710
3 期间总赎回份额 1282093918.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3024002358.730
2019年半年规模变化  开始日期:2019-04-29  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6612345229.070
2 期间基金总申购份额 1731007941.290
3 期间总赎回份额 4140273088.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4203080081.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4415874083.950
2 期间基金总申购份额 500055501.690
3 期间总赎回份额 712849503.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4203080081.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4292186260.360
2 期间基金总申购份额 1230932240.970
3 期间总赎回份额 1107244417.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4415874083.950
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-29  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6612345229.070
2 期间基金总申购份额 20198.630
3 期间总赎回份额 2320179167.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4292186260.360

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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