嘉实汇达中短债债券型证券投资基金C类(007320)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0390

累计净值:1.0916 净值更新日期:2022-06-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.354亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 878165.640
2 期间基金总申购份额 536472835.740
3 期间总赎回份额 1940426.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 535410575.110
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1389904.430
2 期间基金总申购份额 24831929.890
3 期间总赎回份额 25343668.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 878165.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1260015.410
2 期间基金总申购份额 2421426.010
3 期间总赎回份额 2803275.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 878165.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1538203.880
2 期间基金总申购份额 10056301.160
3 期间总赎回份额 10334489.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1260015.410
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1389904.430
2 期间基金总申购份额 12354202.720
3 期间总赎回份额 12205903.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1538203.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9586360.470
2 期间基金总申购份额 1142961.600
3 期间总赎回份额 9191118.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1538203.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1389904.430
2 期间基金总申购份额 11211241.120
3 期间总赎回份额 3014785.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9586360.470
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18075876.220
2 期间基金总申购份额 102622872.760
3 期间总赎回份额 119308844.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1389904.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26473998.420
2 期间基金总申购份额 1076479.450
3 期间总赎回份额 26160573.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1389904.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7768707.510
2 期间基金总申购份额 24198998.100
3 期间总赎回份额 5493707.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26473998.420
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18075876.220
2 期间基金总申购份额 77347395.210
3 期间总赎回份额 87654563.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7768707.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28879140.600
2 期间基金总申购份额 27367215.050
3 期间总赎回份额 48477648.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7768707.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18075876.220
2 期间基金总申购份额 49980180.160
3 期间总赎回份额 39176915.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28879140.600
2019年半年规模变化  开始日期:2019-06-05 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176971711.000
2 期间基金总申购份额 852423209.590
3 期间总赎回份额 1011319044.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18075876.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39878167.280
2 期间基金总申购份额 1236321.360
3 期间总赎回份额 23038612.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18075876.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176971711.000
2 期间基金总申购份额 851186888.230
3 期间总赎回份额 988280431.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39878167.280

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