嘉实汇达中短债债券C (007320) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0514	累计净值：1.1248	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈硕	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.426亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2019-06-05
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率（税后）20%

单位净值：

1.0514

累计净值：1.1248

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈硕

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.426亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2019-06-05

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,338,209,078.85	99.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,623,089.45	0.05
6	其他资产	6,937.67	6,937.67

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,333,569,106.54	99.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,372,905.99	0.04
6	其他资产	375,604.76	375,604.76

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,331,211,357.03	96.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,983,632.85	1.46
5	银行存款和结算备付金合计	17,393,278.55	1.27
6	其他资产	4,323,677.42	4,323,677.42

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	509,972,928.83	94.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,939,186.80	2.03
5	银行存款和结算备付金合计	16,349,805.58	3.04
6	其他资产	609,976.61	609,976.61

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	812,086,991.49	98.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,253,275.60	1.37
6	其他资产	930,749.64	930,749.64

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	900,691,015.35	79.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	176,147,457.12	15.56
6	其他资产	55,259,966.05	55,259,966.05

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	865,522,703.12	75.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	119,992,190.85	10.42
5	银行存款和结算备付金合计	16,338,310.26	1.42
6	其他资产	150,137,936.98	150,137,936.98

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,024,247,000.00	84.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	341,901,432.85	14.30
5	银行存款和结算备付金合计	1,174,473.81	0.05
6	其他资产	23,846,608.31	23,846,608.31

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,763,032,000.00	96.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	53,000,279.50	2.89
5	银行存款和结算备付金合计	1,578,318.93	0.09
6	其他资产	18,420,031.74	18,420,031.74

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,123,503,000.00	98.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,370,874.74	0.06
6	其他资产	23,873,969.29	23,873,969.29

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,902,653,000.00	91.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	202,926,424.39	6.39
5	银行存款和结算备付金合计	751,239.41	0.02
6	其他资产	71,771,792.18	71,771,792.18

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,858,015,000.00	93.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	181,935,592.91	5.92
5	银行存款和结算备付金合计	800,997.26	0.03
6	其他资产	30,184,209.80	30,184,209.80

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,878,292,000.00	99.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	853,651.28	0.03
6	其他资产	26,219,977.04	26,219,977.04

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,249,318,000.00	99.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,109,702.42	0.05
6	其他资产	19,015,278.05	19,015,278.05

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,349,202,670.00	98.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,817,070.25	0.41
6	其他资产	23,694,368.45	23,694,368.45