嘉实汇达中短债债券型证券投资基金C类(007320)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0290

累计净值:1.1024 净值更新日期:2022-09-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.055亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 900,691,015.35 79.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,147,457.12 15.56
6 其他资产 55,259,966.05 55,259,966.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 865,522,703.12 75.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,992,190.85 10.42
5 银行存款和结算备付金合计 16,338,310.26 1.42
6 其他资产 150,137,936.98 150,137,936.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,024,247,000.00 84.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 341,901,432.85 14.30
5 银行存款和结算备付金合计 1,174,473.81 0.05
6 其他资产 23,846,608.31 23,846,608.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,763,032,000.00 96.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,000,279.50 2.89
5 银行存款和结算备付金合计 1,578,318.93 0.09
6 其他资产 18,420,031.74 18,420,031.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,123,503,000.00 98.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,370,874.74 0.06
6 其他资产 23,873,969.29 23,873,969.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,902,653,000.00 91.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 202,926,424.39 6.39
5 银行存款和结算备付金合计 751,239.41 0.02
6 其他资产 71,771,792.18 71,771,792.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,858,015,000.00 93.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 181,935,592.91 5.92
5 银行存款和结算备付金合计 800,997.26 0.03
6 其他资产 30,184,209.80 30,184,209.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,878,292,000.00 99.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 853,651.28 0.03
6 其他资产 26,219,977.04 26,219,977.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,249,318,000.00 99.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,109,702.42 0.05
6 其他资产 19,015,278.05 19,015,278.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,349,202,670.00 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,817,070.25 0.41
6 其他资产 23,694,368.45 23,694,368.45
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,494,580,620.00 95.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,976,149.49 3.75
5 银行存款和结算备付金合计 642,309.71 0.04
6 其他资产 18,658,506.11 18,658,506.11
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,751,321,100.00 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,574,848.36 0.59
6 其他资产 18,324,906.70 18,324,906.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034