嘉实汇达中短债债券型证券投资基金C类(007320)
资产配置
- 2020年
- 2019年
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,349,202,670.00 | 98.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,817,070.25 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 23,694,368.45 | 23,694,368.45 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,494,580,620.00 | 95.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 58,976,149.49 | 3.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 642,309.71 | 0.04 |
| 6 | 其他资产 | 18,658,506.11 | 18,658,506.11 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,751,321,100.00 | 98.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,574,848.36 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 18,324,906.70 | 18,324,906.70 |
