嘉实汇达中短债债券型证券投资基金C类(007320)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 900,691,015.35 | 79.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 176,147,457.12 | 15.56 |
| 6 | 其他资产 | 55,259,966.05 | 55,259,966.05 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 865,522,703.12 | 75.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 119,992,190.85 | 10.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,338,310.26 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 150,137,936.98 | 150,137,936.98 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,024,247,000.00 | 84.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 341,901,432.85 | 14.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,174,473.81 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 23,846,608.31 | 23,846,608.31 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,763,032,000.00 | 96.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 53,000,279.50 | 2.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,578,318.93 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 18,420,031.74 | 18,420,031.74 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,123,503,000.00 | 98.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,370,874.74 | 0.06 |
| 6 | 其他资产 | 23,873,969.29 | 23,873,969.29 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,902,653,000.00 | 91.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 202,926,424.39 | 6.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 751,239.41 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 71,771,792.18 | 71,771,792.18 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,858,015,000.00 | 93.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 181,935,592.91 | 5.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 800,997.26 | 0.03 |
| 6 | 其他资产 | 30,184,209.80 | 30,184,209.80 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,878,292,000.00 | 99.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 853,651.28 | 0.03 |
| 6 | 其他资产 | 26,219,977.04 | 26,219,977.04 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,249,318,000.00 | 99.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,109,702.42 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 19,015,278.05 | 19,015,278.05 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,349,202,670.00 | 98.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,817,070.25 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 23,694,368.45 | 23,694,368.45 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,494,580,620.00 | 95.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 58,976,149.49 | 3.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 642,309.71 | 0.04 |
| 6 | 其他资产 | 18,658,506.11 | 18,658,506.11 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,751,321,100.00 | 98.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,574,848.36 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 18,324,906.70 | 18,324,906.70 |
