嘉实汇达中短债债券型证券投资基金C类(007320)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0391

累计净值:1.0391 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.289亿份(2020-04-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,349,202,670.00 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,817,070.25 0.41
6 其他资产 23,694,368.45 23,694,368.45
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,494,580,620.00 95.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,976,149.49 3.75
5 银行存款和结算备付金合计 642,309.71 0.04
6 其他资产 18,658,506.11 18,658,506.11
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,751,321,100.00 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,574,848.36 0.59
6 其他资产 18,324,906.70 18,324,906.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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