民生加银新兴产业混合型证券投资基金A类(010116)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7485

累计净值:0.7485 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.608亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生互联网科技业指数收益率*20%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 934215079.420
2 期间基金总申购份额 94510789.130
3 期间总赎回份额 67954451.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 960771416.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 958767891.700
2 期间基金总申购份额 22136572.170
3 期间总赎回份额 20133047.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 960771416.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 934215079.420
2 期间基金总申购份额 72374216.960
3 期间总赎回份额 47821404.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 958767891.700
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2435982432.820
2 期间基金总申购份额 384376292.100
3 期间总赎回份额 1886143645.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 934215079.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 841636546.280
2 期间基金总申购份额 293438858.550
3 期间总赎回份额 200860325.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 934215079.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1168061131.060
2 期间基金总申购份额 10772347.250
3 期间总赎回份额 337196932.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 841636546.280
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2435982432.820
2 期间基金总申购份额 80165086.300
3 期间总赎回份额 1348086388.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1168061131.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1377448128.530
2 期间基金总申购份额 12242230.290
3 期间总赎回份额 221629227.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1168061131.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2435982432.820
2 期间基金总申购份额 67922856.010
3 期间总赎回份额 1126457160.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1377448128.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-18 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2519591821.260
2 期间基金总申购份额 4515802.850
3 期间总赎回份额 88125191.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2435982432.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2519591821.260
2 期间基金总申购份额 4515802.850
3 期间总赎回份额 88125191.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2435982432.820

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