易方达消费行业股票型证券投资基金(110022)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.300% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.7510

累计净值:2.7510 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:萧楠 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:67.160亿份(2020-01-18) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-08-20

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6839082680.230
2 期间基金总申购份额 1634628023.750
3 期间总赎回份额 1757723935.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6715986768.910
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6903578505.890
2 期间基金总申购份额 2715180107.770
3 期间总赎回份额 2779675933.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6839082680.230
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7662576972.760
2 期间基金总申购份额 5078124808.250
3 期间总赎回份额 5837123275.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6903578505.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6936509854.150
2 期间基金总申购份额 3338738031.080
3 期间总赎回份额 3371669379.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6903578505.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7662576972.760
2 期间基金总申购份额 1739386777.170
3 期间总赎回份额 2465453895.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6936509854.150
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5709146379.780
2 期间基金总申购份额 12103075364.340
3 期间总赎回份额 10149644771.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7662576972.760
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7475473538.790
2 期间基金总申购份额 1177551678.730
3 期间总赎回份额 990448244.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7662576972.760
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7173890413.660
2 期间基金总申购份额 1722282057.330
3 期间总赎回份额 1420698932.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7475473538.790
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5709146379.780
2 期间基金总申购份额 9203241628.280
3 期间总赎回份额 7738497594.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7173890413.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7773756275.340
2 期间基金总申购份额 2188075770.750
3 期间总赎回份额 2787941632.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7173890413.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5709146379.780
2 期间基金总申购份额 7015165857.530
3 期间总赎回份额 4950555961.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7773756275.340
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 908261662.270
2 期间基金总申购份额 12299853269.820
3 期间总赎回份额 7498968552.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5709146379.780
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3007073207.070
2 期间基金总申购份额 5879753064.200
3 期间总赎回份额 3177679891.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5709146379.780
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3400455842.040
2 期间基金总申购份额 2320954895.330
3 期间总赎回份额 2714337530.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3007073207.070
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 908261662.270
2 期间基金总申购份额 4099145310.290
3 期间总赎回份额 1606951130.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3400455842.040
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1440044148.510
2 期间基金总申购份额 3141007666.640
3 期间总赎回份额 1180595973.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3400455842.040
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 908261662.270
2 期间基金总申购份额 958137643.650
3 期间总赎回份额 426355157.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1440044148.510
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 550112265.650
2 期间基金总申购份额 1098535040.960
3 期间总赎回份额 740385644.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 908261662.270
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 966403073.810
2 期间基金总申购份额 206039600.160
3 期间总赎回份额 264181011.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 908261662.270
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 618893003.140
2 期间基金总申购份额 580314391.940
3 期间总赎回份额 232804321.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 966403073.810
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 550112265.650
2 期间基金总申购份额 312181048.860
3 期间总赎回份额 243400311.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 618893003.140
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 597023545.910
2 期间基金总申购份额 108995862.400
3 期间总赎回份额 87126405.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 618893003.140
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 550112265.650
2 期间基金总申购份额 203185186.460
3 期间总赎回份额 156273906.200
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 597023545.910

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