易方达消费行业股票型证券投资基金(110022)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.300% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.1770

 累计净值：4.1770 净值更新日期：2023-03-31 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：萧楠,王元春 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：67.865亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2010-08-20

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：刘晓艳

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

易基消费累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-30 00:00:00 4.1770 4.1770
2 2023-03-29 00:00:00 4.1220 4.1220
3 2023-03-28 00:00:00 4.0920 4.0920
4 2023-03-27 00:00:00 4.0250 4.0250
5 2023-03-24 00:00:00 4.0530 4.0530
6 2023-03-23 00:00:00 4.0430 4.0430

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
33.0125 -4.5580 -10.8387 -14.4272 3.9880 33.0125 57.7626 38.2000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★ ★★★ ★★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
主动股票开放型 ★★★ -- 高 4.9000 8.3600 5.8300  
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 萧楠:萧楠先生：经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日至2016年8月5日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2016年8月5日)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日至2019年3月22日)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司投资三部总经理、研究部副总经理、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月22日-2020年6月6日)、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月10日起任职)、易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日起任职)。2020年4月13日任职易方达消费精选股票型证券投资基金基金经理。

  • 王元春:王元春先生：中国，工程师硕士、工学硕士。曾任广东新价值投资有限公司研究部行业研究员，光大永明资产管理股份有限公司研究部行业研究员，易方达基金管理有限公司研究部行业研究员。现任易方达基金管理有限公司投资三部基金经理助理。2018年12月8日担任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月16日任易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理。2021年5月29日担任易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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