交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之稳健收益类(150217)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0070

累计净值:1.2380 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:封闭式基金
基金经理:蔡铮 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.186亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19054027.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -489663.000
5 期末基金份额总额 18564364.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19323018.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -268991.000
5 期末基金份额总额 19054027.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22362472.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3039454.000
5 期末基金份额总额 19323018.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20691321.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1368303.000
5 期末基金份额总额 19323018.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22362472.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1671151.000
5 期末基金份额总额 20691321.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110481384.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -88118912.000
5 期末基金份额总额 22362472.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21913462.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 449010.000
5 期末基金份额总额 22362472.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24218557.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2305095.000
5 期末基金份额总额 21913462.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110481384.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -86262827.000
5 期末基金份额总额 24218557.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96565413.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -72346856.000
5 期末基金份额总额 24218557.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110481384.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -13915971.000
5 期末基金份额总额 96565413.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266213108.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -155731724.000
5 期末基金份额总额 110481384.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114203006.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3721622.000
5 期末基金份额总额 110481384.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163553649.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -49350643.000
5 期末基金份额总额 114203006.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266213108.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -102659459.000
5 期末基金份额总额 163553649.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201187433.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -37633784.000
5 期末基金份额总额 163553649.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266213108.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -65025675.000
5 期末基金份额总额 201187433.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138602270.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 127610838.000
5 期末基金份额总额 266213108.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405986830.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -139773722.000
5 期末基金份额总额 266213108.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439050200.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -33063370.000
5 期末基金份额总额 405986830.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138602270.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 300447930.000
5 期末基金份额总额 439050200.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490594088.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -51543888.000
5 期末基金份额总额 439050200.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138602270.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 351991818.000
5 期末基金份额总额 490594088.000

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