交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之稳健收益类(150217)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0070

累计净值:1.2380 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:封闭式基金
基金经理:蔡铮 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.186亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 41,393.92 0.02
C 制造业 220,107,850.77 81.58
C 制造业 220,066,456.85 81.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,037,189.20 5.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,037,189.20 5.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,979,701.90 2.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,979,701.90 2.59
S 综合 4,630,089.05 1.72
S 综合 4,630,089.05 1.72
E 建筑业 3,443,347.94 1.28
E 建筑业 3,443,347.94 1.28
B 采矿业 3,320,641.65 1.23
B 采矿业 3,320,641.65 1.23
  合计 509,037,641.02 188.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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