国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510380)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3395

累计净值:1.3395 净值更新日期:2021-04-22 基金类型:ETF
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:36.728亿份(2021-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4728802400.000
2 期间基金总申购份额 36000000.000
3 期间总赎回份额 1092000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3672802400.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4071802400.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 399000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3672802400.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4755802400.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 687000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4071802400.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4728802400.000
2 期间基金总申购份额 33000000.000
3 期间总赎回份额 6000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4755802400.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4725802400.000
2 期间基金总申购份额 33000000.000
3 期间总赎回份额 3000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4755802400.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4728802400.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4725802400.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 735802400.000
2 期间基金总申购份额 4215000000.000
3 期间总赎回份额 222000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4728802400.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4755802400.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 27000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4728802400.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4740802400.000
2 期间基金总申购份额 15000000.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4755802400.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 735802400.000
2 期间基金总申购份额 4200000000.000
3 期间总赎回份额 195000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4740802400.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1629802400.000
2 期间基金总申购份额 3225000000.000
3 期间总赎回份额 114000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4740802400.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 735802400.000
2 期间基金总申购份额 975000000.000
3 期间总赎回份额 81000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1629802400.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-19  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294802400.000
2 期间基金总申购份额 618000000.000
3 期间总赎回份额 177000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 735802400.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117802400.000
2 期间基金总申购份额 618000000.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 735802400.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120802400.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117802400.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-19  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294802400.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 174000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120802400.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120802400.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120802400.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-19  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294802400.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 174000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120802400.000

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