国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510380)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3395

累计净值:1.3395 净值更新日期:2021-04-22 基金类型:ETF
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:36.728亿份(2021-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,568,059,562.46 51.28
C 制造业 2,568,059,562.46 51.28
J 金融业 1,337,949,465.55 26.72
J 金融业 1,337,949,465.55 26.72
K 房地产业 150,450,700.25 3.00
K 房地产业 150,450,700.25 3.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 146,858,542.05 2.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 146,858,542.05 2.93
G 交通运输、仓储和邮政业 119,863,594.35 2.39
G 交通运输、仓储和邮政业 119,863,594.35 2.39
B 采矿业 116,208,568.86 2.32
B 采矿业 116,208,568.86 2.32
L 租赁和商务服务业 103,240,194.75 2.06
L 租赁和商务服务业 103,240,194.75 2.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 82,310,631.76 1.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 82,310,631.76 1.64
E 建筑业 78,374,790.30 1.57
E 建筑业 78,374,790.30 1.57
Q 卫生和社会工作 77,772,749.37 1.55
Q 卫生和社会工作 77,772,749.37 1.55
A 农、林、牧、渔业 53,328,422.40 1.06
A 农、林、牧、渔业 53,328,422.40 1.06
M 科学研究和技术服务业 40,248,781.52 0.80
M 科学研究和技术服务业 40,248,781.52 0.80
F 批发和零售业 37,714,492.76 0.75
F 批发和零售业 37,714,492.76 0.75
R 文化、体育和娱乐业 24,639,962.80 0.49
R 文化、体育和娱乐业 24,639,962.80 0.49
P 教育 6,650,109.00 0.13
P 教育 6,650,109.00 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 52,222.14 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 52,222.14 0.00
  合计 9,887,445,580.64 197.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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