国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510380)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4531

累计净值:1.4531 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:ETF
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:40.718亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,362,164,431.04 48.39
J 金融业 1,380,622,509.78 28.28
K 房地产业 172,378,078.34 3.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业 157,224,491.73 3.22
G 交通运输、仓储和邮政业 132,342,588.98 2.71
B 采矿业 117,341,147.80 2.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 95,225,235.82 1.95
L 租赁和商务服务业 91,864,053.74 1.88
E 建筑业 91,345,968.34 1.87
A 农、林、牧、渔业 59,512,490.00 1.22
Q 卫生和社会工作 57,762,645.51 1.18
F 批发和零售业 44,192,879.25 0.91
M 科学研究和技术服务业 31,716,003.90 0.65
R 文化、体育和娱乐业 29,662,282.40 0.61
P 教育 6,728,306.00 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 54,980.26 0.00
  合计 4,830,138,092.89 98.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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