易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(512010)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9634

累计净值:1.9634 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:ETF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.792亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-09-23

业绩比较基准: 沪深300医药卫生指数

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 473173734.000
2 期间基金总申购份额 259000000.000
3 期间总赎回份额 253000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 479173734.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 357173734.000
2 期间基金总申购份额 750606148.000
3 期间总赎回份额 634606148.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 473173734.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 487272405.000
2 期间基金总申购份额 262622096.000
3 期间总赎回份额 276720767.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 473173734.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 357173734.000
2 期间基金总申购份额 487984052.000
3 期间总赎回份额 357885381.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 487272405.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98173734.000
2 期间基金总申购份额 734000000.000
3 期间总赎回份额 475000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 357173734.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258173734.000
2 期间基金总申购份额 287000000.000
3 期间总赎回份额 188000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 357173734.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219173734.000
2 期间基金总申购份额 257000000.000
3 期间总赎回份额 218000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258173734.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98173734.000
2 期间基金总申购份额 190000000.000
3 期间总赎回份额 69000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219173734.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99173734.000
2 期间基金总申购份额 152000000.000
3 期间总赎回份额 32000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219173734.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98173734.000
2 期间基金总申购份额 38000000.000
3 期间总赎回份额 37000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99173734.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25644002.000
2 期间基金总申购份额 106910823.000
3 期间总赎回份额 34381091.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98173734.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20509152.000
2 期间基金总申购份额 83000000.000
3 期间总赎回份额 5335418.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98173734.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41549675.000
2 期间基金总申购份额 3005150.000
3 期间总赎回份额 24045673.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20509152.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25644002.000
2 期间基金总申购份额 20905673.000
3 期间总赎回份额 5000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41549675.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22644002.000
2 期间基金总申购份额 20905673.000
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41549675.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25644002.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22644002.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32644002.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 10000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25644002.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27644002.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25644002.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30644002.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27644002.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32644002.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 5000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30644002.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32644002.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30644002.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32644002.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 3000000.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 32644002.000

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