万家消费成长股票型证券投资基金(519193)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3363

累计净值:2.3363 净值更新日期:2023-02-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.947亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201709486.370
2 期间基金总申购份额 43976208.630
3 期间总赎回份额 51018723.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194666971.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225453871.130
2 期间基金总申购份额 6213468.710
3 期间总赎回份额 29957853.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201709486.370
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216255693.260
2 期间基金总申购份额 42059798.280
3 期间总赎回份额 32861620.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225453871.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223390192.730
2 期间基金总申购份额 13345287.970
3 期间总赎回份额 11281609.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225453871.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216255693.260
2 期间基金总申购份额 28714510.310
3 期间总赎回份额 21580010.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223390192.730
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802754377.240
2 期间基金总申购份额 324073260.250
3 期间总赎回份额 910571944.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216255693.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269502105.470
2 期间基金总申购份额 11309270.650
3 期间总赎回份额 64555682.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216255693.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 466525434.120
2 期间基金总申购份额 38242875.790
3 期间总赎回份额 235266204.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269502105.470
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802754377.240
2 期间基金总申购份额 274521113.810
3 期间总赎回份额 610750056.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 466525434.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693328812.560
2 期间基金总申购份额 28779855.210
3 期间总赎回份额 255583233.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 466525434.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802754377.240
2 期间基金总申购份额 245741258.600
3 期间总赎回份额 355166823.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693328812.560
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 816091406.810
2 期间基金总申购份额 1064619003.530
3 期间总赎回份额 1077956033.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 802754377.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 697216082.910
2 期间基金总申购份额 205784868.130
3 期间总赎回份额 100246573.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 802754377.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 803163109.430
2 期间基金总申购份额 255513959.200
3 期间总赎回份额 361460985.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 697216082.910
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 816091406.810
2 期间基金总申购份额 603320176.200
3 期间总赎回份额 616248473.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 803163109.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1063097454.590
2 期间基金总申购份额 73599546.590
3 期间总赎回份额 333533891.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 803163109.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 816091406.810
2 期间基金总申购份额 529720629.610
3 期间总赎回份额 282714581.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1063097454.590
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221666476.100
2 期间基金总申购份额 1326366086.560
3 期间总赎回份额 731941155.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 816091406.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 599952351.150
2 期间基金总申购份额 424674412.540
3 期间总赎回份额 208535356.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 816091406.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483377744.920
2 期间基金总申购份额 320881288.290
3 期间总赎回份额 204306682.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 599952351.150
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221666476.100
2 期间基金总申购份额 580810385.730
3 期间总赎回份额 319099116.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483377744.920
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 407691915.120
2 期间基金总申购份额 209563459.260
3 期间总赎回份额 133877629.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483377744.920
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221666476.100
2 期间基金总申购份额 371246926.470
3 期间总赎回份额 185221487.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 407691915.120

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