万家消费成长股票型证券投资基金(519193)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3097

 累计净值：2.3097 净值更新日期：2023-03-27 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高源 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.947亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-02-23

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603198 迎驾贡酒 474,500 29,789,110.00 6.83
2 603833 欧派家居 241,200 29,313,036.00 6.72
3 000729 燕京啤酒 2,382,400 25,301,088.00 5.80
4 601669 中国电建 3,280,200 23,223,816.00 5.32
5 601318 中国平安 449,900 21,145,300.00 4.85
6 600233 圆通速递 1,043,200 20,957,888.00 4.80
7 002142 宁波银行 633,790 20,566,485.50 4.71
8 600048 保利发展 1,277,900 19,334,627.00 4.43
9 600036 招商银行 470,232 17,520,844.32 4.02
10 600383 金地集团 1,679,900 17,185,377.00 3.94
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603198 迎驾贡酒 493,300 27,708,661.00 6.27
2 600233 圆通速递 1,220,100 25,317,075.00 5.73
3 000729 燕京啤酒 2,697,700 25,169,541.00 5.70
4 002142 宁波银行 788,590 24,880,014.50 5.63
5 600048 保利发展 1,277,900 23,002,200.00 5.21
6 601669 中国电建 3,280,200 22,862,994.00 5.18
7 002468 申通快递 1,595,500 20,342,625.00 4.60
8 600406 国电南瑞 782,952 19,472,016.24 4.41
9 600383 金地集团 1,603,600 18,425,364.00 4.17
10 000999 华润三九 470,600 18,075,746.00 4.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 1,010,990 36,203,551.90 6.69
2 600426 华鲁恒升 1,178,147 34,401,892.40 6.35
3 000729 燕京啤酒 3,036,700 29,334,522.00 5.42
4 601669 中国电建 3,600,000 28,332,000.00 5.23
5 601985 中国核电 3,359,500 23,046,170.00 4.26
6 600048 保利发展 1,277,900 22,312,134.00 4.12
7 600233 圆通速递 1,058,200 21,576,698.00 3.98
8 600383 金地集团 1,603,600 21,552,384.00 3.98
9 600406 国电南瑞 782,952 21,139,704.00 3.90
10 000999 华润三九 435,900 19,615,500.00 3.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,902,021 39,314,774.07 7.55
2 600426 华鲁恒升 1,178,147 38,372,247.79 7.37
3 600036 招商银行 813,300 38,062,440.00 7.31
4 002142 宁波银行 1,010,990 37,800,916.10 7.26
5 601985 中国核电 3,359,500 27,245,545.00 5.24
6 601669 中国电建 3,600,000 26,244,000.00 5.04
7 002603 以岭药业 716,800 24,012,800.00 4.61
8 600233 圆通速递 1,058,200 18,253,950.00 3.51
9 600383 金地集团 1,204,800 17,204,544.00 3.31
10 600048 保利发展 970,600 17,179,620.00 3.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 1,081,610 41,404,030.80 7.51
2 600036 招商银行 800,900 39,011,839.00 7.08
3 600426 华鲁恒升 1,240,147 38,816,601.10 7.04
4 601166 兴业银行 1,923,221 36,618,127.84 6.64
5 601669 中国电建 3,634,500 29,366,760.00 5.33
6 300059 东方财富 734,804 27,268,576.44 4.95
7 601985 中国核电 3,121,200 25,905,960.00 4.70
8 601058 赛轮轮胎 1,732,980 25,630,774.20 4.65
9 600406 国电南瑞 640,860 25,653,625.80 4.65
10 002060 粤水电 2,732,800 15,167,040.00 2.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,110,600 56,029,770.00 8.55
2 002142 宁波银行 1,552,700 54,577,405.00 8.33
3 601166 兴业银行 2,834,221 51,866,244.30 7.92
4 600426 华鲁恒升 1,274,047 41,954,367.71 6.40
5 601669 中国电建 3,634,500 30,784,215.00 4.70
6 600926 杭州银行 1,919,100 28,652,163.00 4.37
7 300059 东方财富 816,404 28,059,805.48 4.28
8 002060 粤水电 2,817,300 18,171,585.00 2.77
9 002867 周大生 842,700 16,811,865.00 2.57
10 603816 顾家家居 280,745 16,844,700.00 2.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,796,600 97,357,754.00 8.07
2 601166 兴业银行 4,494,343 92,358,748.65 7.65
3 601398 工商银行 17,152,900 88,680,493.00 7.35
4 002142 宁波银行 2,240,200 87,300,594.00 7.24
5 601288 农业银行 21,924,600 66,431,538.00 5.51
6 600426 华鲁恒升 1,843,927 57,069,540.65 4.73
7 600031 三一重工 1,532,038 44,536,344.66 3.69
8 600926 杭州银行 2,814,700 41,516,825.00 3.44
9 002027 分众传媒 4,416,508 41,559,340.28 3.44
10 300124 汇川技术 543,433 40,355,334.58 3.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 5,446,243 131,199,993.87 7.59
2 600031 三一重工 3,255,469 111,174,266.35 6.43
3 601398 工商银行 19,579,000 108,467,660.00 6.28
4 600036 招商银行 2,106,900 107,662,590.00 6.23
5 601288 农业银行 30,591,300 104,010,420.00 6.02
6 002142 宁波银行 2,492,300 96,900,624.00 5.61
7 002027 分众传媒 9,667,308 89,712,618.24 5.19
8 601336 新华保险 1,379,500 66,974,725.00 3.88
9 600426 华鲁恒升 1,506,236 56,559,161.80 3.27
10 600926 杭州银行 2,895,800 48,910,062.00 2.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 1,361,141 133,990,720.04 6.41
2 600031 三一重工 3,581,769 125,290,279.62 5.99
3 601166 兴业银行 5,889,643 122,916,849.41 5.88
4 002142 宁波银行 2,789,700 98,587,998.00 4.71
5 002027 分众传媒 9,667,308 95,416,329.96 4.56
6 600036 招商银行 2,106,900 92,598,255.00 4.43
7 002812 恩捷股份 593,744 84,181,024.32 4.03
8 601336 新华保险 1,303,500 75,563,895.00 3.61
9 600030 中信证券 2,481,117 72,944,839.80 3.49
10 600600 青岛啤酒 686,589 68,246,946.60 3.26
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 1,542,641 111,995,736.60 7.05
2 600030 中信证券 3,530,917 106,033,437.51 6.68
3 002142 宁波银行 2,789,700 87,819,756.00 5.53
4 601688 华泰证券 4,236,186 86,968,898.58 5.48
5 600036 招商银行 2,123,800 76,456,800.00 4.82
6 300413 芒果超媒 1,079,227 72,739,899.80 4.58
7 000725 京东方A 14,683,500 72,095,985.00 4.54
8 601336 新华保险 1,161,100 72,081,088.00 4.54
9 601211 国泰君安 3,885,884 70,878,524.16 4.46
10 600031 三一重工 2,827,669 70,380,681.41 4.43
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 6,519,957 131,703,131.40 7.99
2 000333 美的集团 2,064,641 123,444,885.39 7.49
3 300413 芒果超媒 1,715,427 111,845,840.40 6.79
4 300253 卫宁健康 4,846,920 111,188,344.80 6.75
5 600031 三一重工 5,282,569 99,100,994.44 6.01
6 600030 中信证券 3,530,917 85,130,408.87 5.17
7 600570 恒生电子 770,058 82,935,246.60 5.03
8 601688 华泰证券 4,236,186 79,640,296.80 4.83
9 601211 国泰君安 4,189,384 72,308,767.84 4.39
10 600048 保利地产 4,612,621 68,174,538.38 4.14
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 6,533,269 113,025,553.70 6.19
2 300413 芒果超媒 2,563,627 111,748,500.93 6.12
3 600030 中信证券 4,516,917 100,094,880.72 5.48
4 601688 华泰证券 4,971,286 85,655,257.78 4.69
5 300059 东方财富 5,323,514 85,442,399.70 4.68
6 300450 先导智能 2,243,798 84,052,673.08 4.60
7 000333 美的集团 1,684,841 81,580,001.22 4.46
8 601211 国泰君安 4,934,384 80,331,771.52 4.40
9 300253 卫宁健康 3,728,400 78,184,548.00 4.28
10 002460 赣锋锂业 1,910,453 76,895,733.25 4.21
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600837 海通证券 5,361,816 82,893,675.36 5.78
2 601211 国泰君安 4,318,084 79,841,373.16 5.57
3 600030 中信证券 3,140,517 79,455,080.10 5.54
4 300413 芒果超媒 2,161,657 75,571,528.72 5.27
5 601688 华泰证券 3,486,986 70,820,685.66 4.94
6 300207 欣旺达 3,258,591 63,607,696.32 4.44
7 002241 歌尔股份 3,173,778 63,221,657.76 4.41
8 300059 东方财富 4,005,514 63,166,955.78 4.40
9 603986 兆易创新 296,676 60,785,945.64 4.24
10 601628 中国人寿 1,681,100 58,619,957.00 4.09
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 3,425,878 60,226,935.24 6.41
2 601211 国泰君安 2,616,384 45,969,866.88 4.89
3 300059 东方财富 3,095,814 45,756,130.92 4.87
4 600837 海通证券 2,928,100 41,871,830.00 4.45
5 600030 中信证券 1,852,517 41,644,582.16 4.43
6 603986 兆易创新 281,176 40,877,366.88 4.35
7 601688 华泰证券 2,125,786 40,581,254.74 4.32
8 300413 芒果超媒 882,852 40,399,307.52 4.30
9 600958 东方证券 3,883,968 39,616,473.60 4.21
10 300207 欣旺达 2,563,091 38,830,828.65 4.13
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 2,522,745 34,763,426.10 4.99
2 600048 保利地产 2,399,546 30,618,206.96 4.39
3 300059 东方财富 2,061,314 27,930,804.70 4.01
4 601398 工商银行 4,710,285 27,743,578.65 3.98
5 601628 中国人寿 962,900 27,269,328.00 3.91
6 601288 农业银行 7,567,512 27,243,043.20 3.91
7 601012 隆基股份 1,058,902 24,471,225.22 3.51
8 601688 华泰证券 1,085,971 24,238,872.72 3.48
9 300413 芒果超媒 583,452 23,950,704.60 3.44
10 600438 通威股份 1,676,300 23,568,778.00 3.38
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601155 新城控股 698,595 31,541,564.25 5.21
2 000002 万 科Ａ 1,019,620 31,322,726.40 5.17
3 600048 保利地产 2,183,900 31,098,736.00 5.13
4 001979 招商蛇口 1,339,900 30,871,296.00 5.10
5 300033 同花顺 298,369 29,792,144.65 4.92
6 300413 芒果超媒 583,452 25,846,923.60 4.27
7 300059 东方财富 1,292,845 25,055,336.10 4.14
8 000776 广发证券 1,040,073 16,817,980.41 2.78
9 601211 国泰君安 780,608 15,729,251.20 2.60
10 600031 三一重工 1,170,023 14,952,893.94 2.47

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