万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金(519212)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1207

累计净值:2.1207 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄海 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.204亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63494980.780
2 期间基金总申购份额 844106725.310
3 期间总赎回份额 487210510.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 420391195.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155683050.180
2 期间基金总申购份额 677227293.530
3 期间总赎回份额 412519147.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 420391195.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63494980.780
2 期间基金总申购份额 166879431.780
3 期间总赎回份额 74691362.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155683050.180
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62574369.170
2 期间基金总申购份额 74571422.690
3 期间总赎回份额 73650811.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63494980.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59320516.790
2 期间基金总申购份额 21147599.500
3 期间总赎回份额 16973135.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63494980.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60563513.050
2 期间基金总申购份额 17625350.460
3 期间总赎回份额 18868346.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59320516.790
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62574369.170
2 期间基金总申购份额 35798472.730
3 期间总赎回份额 37809328.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60563513.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62985660.480
2 期间基金总申购份额 6561547.040
3 期间总赎回份额 8983694.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60563513.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62574369.170
2 期间基金总申购份额 29236925.690
3 期间总赎回份额 28825634.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62985660.480
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155057768.660
2 期间基金总申购份额 171825282.810
3 期间总赎回份额 264308682.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62574369.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65525394.860
2 期间基金总申购份额 9965081.890
3 期间总赎回份额 12916107.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62574369.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78367146.920
2 期间基金总申购份额 47012731.900
3 期间总赎回份额 59854483.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65525394.860
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155057768.660
2 期间基金总申购份额 114847469.020
3 期间总赎回份额 191538090.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78367146.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122326081.670
2 期间基金总申购份额 8979353.290
3 期间总赎回份额 52938288.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78367146.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155057768.660
2 期间基金总申购份额 105868115.730
3 期间总赎回份额 138599802.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122326081.670
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264412665.060
2 期间基金总申购份额 103940918.110
3 期间总赎回份额 213295814.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155057768.660
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171324129.060
2 期间基金总申购份额 10579583.820
3 期间总赎回份额 26845944.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155057768.660
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209596606.450
2 期间基金总申购份额 28637725.680
3 期间总赎回份额 66910203.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171324129.060
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264412665.060
2 期间基金总申购份额 64723608.610
3 期间总赎回份额 119539667.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209596606.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211323048.780
2 期间基金总申购份额 51609452.510
3 期间总赎回份额 53335894.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209596606.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264412665.060
2 期间基金总申购份额 13114156.100
3 期间总赎回份额 66203772.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211323048.780

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