万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(519212)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0306

累计净值:2.0306 净值更新日期:2023-02-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄海 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.421亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家宏观择时A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-07 00:00:00 2.0306 2.0306
2 2023-02-06 00:00:00 2.0202 2.0202
3 2023-02-03 00:00:00 2.0309 2.0309
4 2023-02-02 00:00:00 2.0495 2.0495
5 2023-02-01 00:00:00 2.0315 2.0315
6 2023-01-31 00:00:00 2.0308 2.0308
7 2023-01-30 00:00:00 2.0236 2.0236
8 2023-01-20 00:00:00 2.0652 2.0652
9 2023-01-19 00:00:00 2.0276 2.0276
10 2023-01-18 00:00:00 2.0028 2.0028
11 2023-01-17 00:00:00 1.9859 1.9859
12 2023-01-16 00:00:00 2.0047 2.0047
13 2023-01-13 00:00:00 2.0097 2.0097
14 2023-01-12 00:00:00 2.0136 2.0136
15 2023-01-11 00:00:00 2.0053 2.0053
16 2023-01-10 00:00:00 1.9226 1.9226
17 2023-01-09 00:00:00 1.9378 1.9378
18 2023-01-06 00:00:00 1.9129 1.9129
19 2023-01-05 00:00:00 1.8837 1.8837
20 2023-01-04 00:00:00 1.8782 1.8782

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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