万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金(519212)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2588

累计净值:1.2588 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:孙远慧 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.713亿份(2019-10-25) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家宏观择时累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 1.2588 1.2588
2 2019-12-12 1.2463 1.2463
3 2019-12-11 1.2572 1.2572
4 2019-12-10 1.2473 1.2473
5 2019-12-09 1.2509 1.2509
6 2019-12-06 1.2198 1.2198
7 2019-12-05 1.2199 1.2199
8 2019-12-04 1.2254 1.2254
9 2019-12-03 1.2353 1.2353
10 2019-12-02 1.2360 1.2360
11 2019-11-29 1.2086 1.2086
12 2019-11-28 1.2145 1.2145
13 2019-11-27 1.2219 1.2219
14 2019-11-26 1.2306 1.2306
15 2019-11-25 1.2388 1.2388
16 2019-11-22 1.2064 1.2064
17 2019-11-21 1.2056 1.2056
18 2019-11-20 1.2099 1.2099
19 2019-11-19 1.2181 1.2181
20 2019-11-18 1.2004 1.2004

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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