万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金(519212)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1719

累计净值:2.1719 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄海 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.204亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家宏观择时累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 2.1719 2.1719
2 2022-09-29 00:00:00 2.1523 2.1523
3 2022-09-28 00:00:00 2.0971 2.0971
4 2022-09-27 00:00:00 2.1207 2.1207
5 2022-09-26 00:00:00 2.1284 2.1284
6 2022-09-23 00:00:00 2.1886 2.1886
7 2022-09-22 00:00:00 2.2219 2.2219
8 2022-09-21 00:00:00 2.1762 2.1762
9 2022-09-20 00:00:00 2.1526 2.1526
10 2022-09-19 00:00:00 2.1363 2.1363
11 2022-09-16 00:00:00 2.1132 2.1132
12 2022-09-15 00:00:00 2.2097 2.2097
13 2022-09-14 00:00:00 2.1795 2.1795
14 2022-09-13 00:00:00 2.1882 2.1882
15 2022-09-09 00:00:00 2.2183 2.2183
16 2022-09-08 00:00:00 2.1725 2.1725
17 2022-09-07 00:00:00 2.1917 2.1917
18 2022-09-06 00:00:00 2.2012 2.2012
19 2022-09-05 00:00:00 2.1584 2.1584
20 2022-09-02 00:00:00 2.0654 2.0654

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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