万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金(519212)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2698

累计净值:1.2698 净值更新日期:2020-03-31 基金类型:开放式基金
基金经理:孙远慧 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.551亿份(2020-03-25) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家宏观择时累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-31 1.2698 1.2698
2 2020-03-30 1.2636 1.2636
3 2020-03-27 1.2636 1.2636
4 2020-03-26 1.2584 1.2584
5 2020-03-25 1.2547 1.2547
6 2020-03-24 1.1997 1.1997
7 2020-03-23 1.1653 1.1653
8 2020-03-20 1.2260 1.2260
9 2020-03-19 1.2069 1.2069
10 2020-03-18 1.2233 1.2233
11 2020-03-17 1.2474 1.2474
12 2020-03-16 1.2495 1.2495
13 2020-03-13 1.3084 1.3084
14 2020-03-12 1.3241 1.3241
15 2020-03-11 1.3546 1.3546
16 2020-03-10 1.3664 1.3664
17 2020-03-09 1.3568 1.3568
18 2020-03-06 1.3791 1.3791
19 2020-03-05 1.4031 1.4031
20 2020-03-04 1.3806 1.3806

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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