万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金(519212)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1719

累计净值:2.1719 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄海 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.204亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 776,340,249.41 89.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,701,845.21 7.25
6 其他资产 25,746,264.77 25,746,264.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 246,663,800.84 86.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,084,992.76 9.18
6 其他资产 11,379,266.58 11,379,266.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,899,365.58 92.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,402,624.98 6.52
6 其他资产 517,519.96 517,519.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,925,136.15 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,693,774.51 6.59
6 其他资产 1,762,545.42 1,762,545.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,588,779.39 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,645,922.42 6.99
6 其他资产 554,537.64 554,537.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,157,080.35 92.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,987,289.24 7.83
6 其他资产 68,911.86 68,911.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,368,732.08 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,918,246.88 6.59
6 其他资产 490,489.19 490,489.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,581,696.17 92.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,304,631.97 7.27
6 其他资产 574,424.00 574,424.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,655,417.29 71.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,095,458.70 28.37
6 其他资产 537,752.43 537,752.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,950,782.55 85.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,202,488.37 11.90
6 其他资产 4,218,164.09 4,218,164.09
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,723,161.23 90.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,909,623.57 7.52
6 其他资产 3,869,999.07 3,869,999.07
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,646,279.38 88.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,495,366.67 10.59
6 其他资产 2,846,392.58 2,846,392.58
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,468,592.11 89.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,426,066.04 10.63
6 其他资产 667,353.38 667,353.38
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 264,406,427.20 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,731,695.38 6.28
6 其他资产 206,811.80 206,811.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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