万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金(519212)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2463

累计净值:1.2463 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理:孙远慧 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.713亿份(2019-10-25) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,646,279.38 88.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,495,366.67 10.59
6 其他资产 2,846,392.58 2,846,392.58
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,468,592.11 89.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,426,066.04 10.63
6 其他资产 667,353.38 667,353.38
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 264,406,427.20 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,731,695.38 6.28
6 其他资产 206,811.80 206,811.80
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 225,790,811.85 87.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,120,174.55 6.27
6 其他资产 15,136,235.01 15,136,235.01
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 218,150,788.84 91.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,559,508.84 8.22
6 其他资产 222,723.03 222,723.03
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 229,434,225.00 91.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,661,425.72 8.25
6 其他资产 271,656.18 271,656.18
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 298,193,780.52 88.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,936,812.90 9.52
6 其他资产 5,263,389.99 5,263,389.99
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 244,765,206.64 84.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,987,738.99 11.44
6 其他资产 10,533,971.35 10,533,971.35
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 371,727,454.70 92.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,835,962.79 5.91
6 其他资产 7,644,147.81 7,644,147.81
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 273,612,163.72 55.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,783,061.80 16.24
6 其他资产 137,837,052.51 137,837,052.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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