交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金C类(519763)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0562

累计净值:1.1752 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2021-08-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297775.280
2 期间基金总申购份额 98382.580
3 期间总赎回份额 62154.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334002.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286211.140
2 期间基金总申购份额 97036.540
3 期间总赎回份额 49244.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334002.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297775.280
2 期间基金总申购份额 1346.040
3 期间总赎回份额 12910.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286211.140
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3080729.090
2 期间基金总申购份额 760474.880
3 期间总赎回份额 3543428.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297775.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375300.230
2 期间基金总申购份额 57.860
3 期间总赎回份额 77582.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297775.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2763667.430
2 期间基金总申购份额 209461.660
3 期间总赎回份额 2597828.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 375300.230
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3080729.090
2 期间基金总申购份额 550955.360
3 期间总赎回份额 868017.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2763667.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2815527.930
2 期间基金总申购份额 495933.600
3 期间总赎回份额 547794.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2763667.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3080729.090
2 期间基金总申购份额 55021.760
3 期间总赎回份额 320222.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2815527.930
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24832485.220
2 期间基金总申购份额 722831614.970
3 期间总赎回份额 744583371.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3080729.090
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474138871.170
2 期间基金总申购份额 61971.430
3 期间总赎回份额 471120113.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3080729.090
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474524435.280
2 期间基金总申购份额 104562.890
3 期间总赎回份额 490127.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474138871.170
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24832485.220
2 期间基金总申购份额 722665080.650
3 期间总赎回份额 272973130.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474524435.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2050508.130
2 期间基金总申购份额 474623381.450
3 期间总赎回份额 2149454.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474524435.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24832485.220
2 期间基金总申购份额 248041699.200
3 期间总赎回份额 270823676.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2050508.130
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444797.550
2 期间基金总申购份额 104053851.150
3 期间总赎回份额 79666163.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24832485.220
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44042996.930
2 期间基金总申购份额 45927958.090
3 期间总赎回份额 65138469.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24832485.220
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44039203.080
2 期间基金总申购份额 14297721.820
3 期间总赎回份额 14293927.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44042996.930
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444797.550
2 期间基金总申购份额 43828171.240
3 期间总赎回份额 233765.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44039203.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 238201.830
2 期间基金总申购份额 43827675.210
3 期间总赎回份额 26673.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44039203.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444797.550
2 期间基金总申购份额 496.030
3 期间总赎回份额 207091.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 238201.830

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