交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金A类(519774)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0540

累计净值:1.0620 净值更新日期:2018-05-16 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.039亿份(2018-07-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-05-16
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3955832.280
2 期间基金总申购份额 378.840
3 期间总赎回份额 43914.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3912296.580
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5944658.510
2 期间基金总申购份额 2374.150
3 期间总赎回份额 1991200.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3955832.280
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 599309651.250
2 期间基金总申购份额 1226521589.670
3 期间总赎回份额 1819886582.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5944658.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15606469.090
2 期间基金总申购份额 67644.450
3 期间总赎回份额 9729455.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5944658.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1405196759.490
2 期间基金总申购份额 15548010.480
3 期间总赎回份额 1405138300.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15606469.090
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 599309651.250
2 期间基金总申购份额 1210905934.740
3 期间总赎回份额 405018826.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1405196759.490
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1405197234.310
2 期间基金总申购份额 1897.920
3 期间总赎回份额 2372.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1405196759.490
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 599309651.250
2 期间基金总申购份额 1210904036.820
3 期间总赎回份额 405016453.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1405197234.310
2016年季度规模变化  开始日期:2016-09-07  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200094920.520
2 期间基金总申购份额 399217121.610
3 期间总赎回份额 2390.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 599309651.250
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200094801.240
2 期间基金总申购份额 399217121.610
3 期间总赎回份额 2271.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 599309651.250

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