交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金A类(519774)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0540

累计净值:1.0620 净值更新日期:2018-05-16 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.039亿份(2018-07-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数

累计净值走势图

交银裕兴纯债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-05-16 1.0540 1.0620
2 2018-05-15 1.0540 1.0620
3 2018-05-14 1.0550 1.0630
4 2018-05-11 1.0550 1.0630
5 2018-05-10 1.0550 1.0630
6 2018-05-09 1.0550 1.0630
7 2018-05-08 1.0550 1.0630
8 2018-05-07 1.0560 1.0640
9 2018-05-04 1.0550 1.0630
10 2018-05-03 1.0550 1.0630
11 2018-05-02 1.0550 1.0630
12 2018-04-27 1.0540 1.0620
13 2018-04-26 1.0540 1.0620
14 2018-04-25 1.0540 1.0620
15 2018-04-24 1.0540 1.0620
16 2018-04-23 1.0550 1.0630
17 2018-04-20 1.0550 1.0630
18 2018-04-19 1.0550 1.0630
19 2018-04-18 1.0560 1.0640
20 2018-04-17 1.0550 1.0630

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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