交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金A类(519774)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0540

累计净值:1.0620 净值更新日期:2018-05-16 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.039亿份(2018-07-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,012,000.00 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,895.54 0.10
6 其他资产 347,660.23 347,660.23
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,004,800.00 96.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,562.04 1.46
6 其他资产 293,297.25 293,297.25
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,976,000.00 82.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 397,569.84 2.74
6 其他资产 2,113,012.02 2,113,012.02
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,956,000.00 89.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 8.18
5 银行存款和结算备付金合计 100,400.07 0.41
6 其他资产 391,444.50 391,444.50
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,129,401,100.00 80.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 262,069,153.10 18.57
5 银行存款和结算备付金合计 6,207,437.75 0.44
6 其他资产 13,360,829.86 13,360,829.86
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,298,712,300.00 92.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,180.00 2.86
5 银行存款和结算备付金合计 3,484,775.46 0.25
6 其他资产 58,275,419.47 58,275,419.47
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 567,851,400.00 95.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,153,460.00 0.70
6 其他资产 20,266,345.90 20,266,345.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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