交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金A类(519774)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0540

累计净值:1.0620 净值更新日期:2018-05-16 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.039亿份(2018-07-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170410 17农发10 120,000 12,004,800.00 97.45
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170204 17国开04 120,000 11,976,000.00 83.41
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170204 17国开04 220,000 21,956,000.00 90.94
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480306 14深业债 1,280,000 131,788,800.00 9.34
2 1380145 13楚雄开投债 1,500,000 92,400,000.00 6.55
3 1480167 14潭两型债 1,000,000 84,610,000.00 6.00
4 1480240 14东台债02 1,000,000 84,170,000.00 5.97
5 1480274 14西塞山债 1,000,000 84,180,000.00 5.97
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480306 14深业债 1,280,000 133,721,600.00 9.55
2 1480167 14潭两型债 1,000,000 106,800,000.00 7.63
3 1480224 14泰兴中兴债 1,000,000 106,220,000.00 7.59
4 1480274 14西塞山债 1,000,000 106,300,000.00 7.59
5 1480240 14东台债02 1,000,000 106,160,000.00 7.58
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480191 14宁经开债 500,000 54,035,000.00 9.13
2 1480236 14内江投资债 500,000 53,925,000.00 9.11
3 1480265 14象山债 500,000 53,715,000.00 9.07
4 1480204 14奉化债 500,000 53,490,000.00 9.04
5 1480186 14益阳交投债 500,000 53,285,000.00 9.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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