交银施罗德成长混合型证券投资基金H类(960016)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

5.7900

累计净值:5.7900 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:王少成 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 75%×富时中国A600成长指数+25%×富时中国国债指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190322.160
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 143573.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46748.800
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299683.320
2 期间基金总申购份额 19197.830
3 期间总赎回份额 128558.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190322.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195336.960
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5014.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190322.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195336.960
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195336.960
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299683.320
2 期间基金总申购份额 19197.830
3 期间总赎回份额 123544.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195336.960
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195336.960
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195336.960
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299683.320
2 期间基金总申购份额 19197.830
3 期间总赎回份额 123544.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195336.960
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313154.120
2 期间基金总申购份额 5985.760
3 期间总赎回份额 19456.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299683.320
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299683.320
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299683.320
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299683.320
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299683.320
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313154.120
2 期间基金总申购份额 5985.760
3 期间总赎回份额 19456.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299683.320
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299683.320
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299683.320
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313154.120
2 期间基金总申购份额 5985.760
3 期间总赎回份额 19456.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299683.320
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316933.740
2 期间基金总申购份额 183236.340
3 期间总赎回份额 187015.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313154.120
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313154.120
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313154.120
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 398148.060
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 84993.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313154.120
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316933.740
2 期间基金总申购份额 183236.340
3 期间总赎回份额 102022.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398148.060
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366023.210
2 期间基金总申购份额 79954.580
3 期间总赎回份额 47829.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398148.060
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316933.740
2 期间基金总申购份额 103281.760
3 期间总赎回份额 54192.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 366023.210

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