中国梦灵活配置混合型证券投资基金A类(000554)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0680

累计净值:2.0680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张延闽 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.803亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-06-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 109,980,784.92 64.97
K 房地产业 10,312,341.00 6.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,680,970.33 5.72
A 农、林、牧、渔业 5,516,160.00 3.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,125,634.00 1.26
R 文化、体育和娱乐业 2,015,003.20 1.19
J 金融业 1,834,250.00 1.08
F 批发和零售业 884,635.20 0.52
G 交通运输、仓储和邮政业 250,439.46 0.15
M 科学研究和技术服务业 6,029.80 0.00
E 建筑业 2,181.02 0.00
  合计 142,608,428.93 84.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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