招商移动互联网产业股票型证券投资基金(001404)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0490

累计净值:1.0490 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:张林 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.333亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 中证移动互联网指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 627,252,555.34 64.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业 168,756,116.19 17.48
K 房地产业 33,937,295.10 3.51
J 金融业 768,620.17 0.08
M 科学研究和技术服务业 173,720.08 0.02
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
  合计 830,907,454.19 86.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034