大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金C类(003359)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3710

累计净值:1.3710 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:夏高 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.131亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中证360互联网+大数据100指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 46,814,740.20 55.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,376.68 0.02
C 制造业 46,799,826.00 55.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,016,409.00 24.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,032,785.68 24.79
C 制造业 14,914.20 0.02
L 租赁和商务服务业 3,627,362.00 4.27
E 建筑业 4,674.80 0.01
L 租赁和商务服务业 3,627,362.00 4.27
R 文化、体育和娱乐业 3,558,004.00 4.19
R 文化、体育和娱乐业 3,558,004.00 4.19
F 批发和零售业 1,434,569.00 1.69
F 批发和零售业 1,434,569.00 1.69
K 房地产业 879,658.00 1.04
K 房地产业 879,658.00 1.04
S 综合 806,526.00 0.95
S 综合 806,526.00 0.95
G 交通运输、仓储和邮政业 683,200.00 0.81
G 交通运输、仓储和邮政业 683,200.00 0.81
E 建筑业 4,674.80 0.01
  合计 157,683,039.36 185.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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