大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金C类(003359)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3710

累计净值:1.3710 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:夏高 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.131亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中证360互联网+大数据100指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

累计净值走势图

大成中证360C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-30 1.3710 1.3710
2 2020-11-27 1.3700 1.3700
3 2020-11-26 1.3730 1.3730
4 2020-11-25 1.3810 1.3810
5 2020-11-24 1.3920 1.3920
6 2020-11-23 1.3940 1.3940
7 2020-11-20 1.3950 1.3950
8 2020-11-19 1.3960 1.3960
9 2020-11-18 1.3870 1.3870
10 2020-11-17 1.3820 1.3820
11 2020-11-16 1.3960 1.3960
12 2020-11-13 1.3930 1.3930
13 2020-11-12 1.3970 1.3970
14 2020-11-11 1.3930 1.3930
15 2020-11-10 1.4190 1.4190
16 2020-11-09 1.4400 1.4400
17 2020-11-06 1.4050 1.4050
18 2020-11-05 1.4230 1.4230
19 2020-11-04 1.3970 1.3970
20 2020-11-03 1.4060 1.4060

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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