国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(004818)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8920

累计净值:0.8920 净值更新日期:2020-02-19 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.608亿份(2020-01-18) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-10-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 285,196,826.22 72.88
J 金融业 25,871,948.70 6.61
G 交通运输、仓储和邮政业 19,357,164.59 4.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,808,739.09 3.02
  合计 342,234,678.60 87.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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