中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005142)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8248

累计净值:0.8248 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦,冯琪 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.545亿份(2019-10-24) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+上证国债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 22,311,331.33 25.50
C 制造业 15,608,349.14 17.84
消费者非必需品 9,566,799.24 10.93
通信服务 8,580,478.36 9.81
信息技术 6,535,459.33 7.47
地产业 3,979,217.12 4.55
医疗保健 3,863,128.43 4.42
基础材料 3,778,970.90 4.32
消费者常用品 2,971,220.94 3.40
工业 1,333,463.93 1.52
公用事业 908,775.08 1.04
  合计 79,437,193.80 90.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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