长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金A类(005743)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3458

累计净值:2.3458 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:徐小勇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.325亿份(2020-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 206,074,710.30 81.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,219,001.77 6.05
R 文化、体育和娱乐业 14,083,200.00 5.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
  合计 235,389,678.39 93.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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