长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金A类(005743)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3458

累计净值:2.3458 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:徐小勇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.325亿份(2020-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,389,678.39 89.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,184,622.71 7.69
6 其他资产 6,856,782.27 6,856,782.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,520,269.52 53.75
2 固定收益类投资 673,000.00 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,000,000.00 17.86
5 银行存款和结算备付金合计 84,602,995.33 26.98
6 其他资产 3,732,796.22 3,732,796.22
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 246,440,423.97 88.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,672,022.34 9.53
6 其他资产 6,768,155.85 6,768,155.85
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,425,953.39 80.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,446,247.21 7.47
6 其他资产 21,138,581.18 21,138,581.18
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,460,897.62 44.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,145,388.22 30.06
6 其他资产 22,367,712.91 22,367,712.91
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,217,932.90 87.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,506,778.46 7.99
6 其他资产 2,164,480.33 2,164,480.33
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,781,400.00 19.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,000.00 32.82
5 银行存款和结算备付金合计 37,377,035.63 47.18
6 其他资产 64,155.88 64,155.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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