工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金A类(005937)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5028

累计净值:1.5028 净值更新日期:2021-04-19 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀,王君正 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.675亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 408,074,885.21 51.58
金融Financials 178,241,682.80 22.53
K 房地产业 35,904,744.64 4.54
工业Industrials 23,836,395.00 3.01
房地产RealEstate 19,913,381.00 2.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,387,332.15 2.32
C 制造业 10,455,036.05 1.32
保健HealthCare 4,265,940.00 0.54
必需消费品ConsumerStaples 3,581,230.00 0.45
F 批发和零售业 736,038.92 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 577,132.74 0.07
M 科学研究和技术服务业 27,417.44 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,465.06 0.00
  合计 704,039,679.89 88.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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