工银瑞信聚盈混合型证券投资基金A类(006709)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0437

累计净值:1.0437 净值更新日期:2019-10-31 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.115亿份(2019-10-23) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
InformationTechnology信息技术 648,250.00 1.55
C 制造业 2,283,384.00 5.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,217,618.00 2.91
F 批发和零售业 1,170,899.00 2.80
J 金融业 870,400.00 2.08
R 文化、体育和娱乐业 455,422.00 1.09
Q 卫生和社会工作 256,250.00 0.61
  合计 6,902,223.00 16.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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