工银瑞信聚盈混合型证券投资基金A类(006709)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0437

累计净值:1.0437 净值更新日期:2019-10-31 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.115亿份(2019-10-23) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2019年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,902,223.00 16.23
2 固定收益类投资 32,015,410.40 75.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,138,910.21 7.38
6 其他资产 479,530.27 479,530.27
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,165,081.00 6.99
2 固定收益类投资 34,114,915.40 46.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 17.60
5 银行存款和结算备付金合计 21,274,257.36 28.79
6 其他资产 329,108.68 329,108.68
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 978,750.00 1.05
2 固定收益类投资 47,290,228.90 50.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,000,000.00 38.53
5 银行存款和结算备付金合计 7,497,259.77 8.02
6 其他资产 1,678,485.20 1,678,485.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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