工银瑞信聚盈混合型证券投资基金A类(006709)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0437

累计净值:1.0437 净值更新日期:2019-10-31 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.115亿份(2019-10-23) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2019年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 10,000 870,400.00 2.08
2 002410 广联达 20,400 723,996.00 1.73
3 600519 贵州茅台 600 690,000.00 1.65
4 603708 家家悦 25,200 670,824.00 1.60
5 002415 海康威视 20,500 662,150.00 1.58
6 000651 格力电器 11,000 630,300.00 1.51
7 002867 周大生 24,100 500,075.00 1.20
8 300144 宋城演艺 16,300 455,422.00 1.09
9 00268 金蝶国际 55,000 409,750.00 0.98
10 603658 安图生物 3,400 300,934.00 0.72
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 10,000 886,100.00 1.54
2 603708 家家悦 33,300 759,906.00 1.32
3 002410 广联达 20,400 670,956.00 1.17
4 000651 格力电器 11,000 605,000.00 1.05
5 600519 贵州茅台 600 590,400.00 1.03
6 002867 周大生 15,200 519,688.00 0.90
7 603658 安图生物 6,700 458,012.00 0.80
8 300144 宋城演艺 19,600 453,544.00 0.79
9 600763 通策医疗 2,500 221,475.00 0.38
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000739 普洛药业 37,500 417,000.00 0.46
2 601318 中国平安 5,000 385,500.00 0.43
3 600763 通策医疗 2,500 176,250.00 0.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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